资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 14.4 | 36.2 | 27.4 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 4.1 | 12.9 | 16.1 | 29.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 7.8 | 12.9 | 17.0 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 95.7 | 88.9 | 87.5 | 82.0 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.3 | 11.1 | 12.5 | 18.0 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.4 | 4.3 | 3.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 17.6 | 27.7 | 36.6 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.8 | 82.2 | 72.3 | 63.3 | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.1 | -0.8 | -2.6 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.9 | -0.9 | -3.4 | 2.3 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -493.1 | -92.5 | -338.1 | 226.4 | 230.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11938944.0 | -1865993.0 | -4349000.0 | 5564229.0 | 5564229.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 28.2 | 19.1 | 22.3 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | -0.8 | -1.7 | 3.2 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.9 | -0.9 | -2.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 84.2 | 69.2 | 81.3 | 92.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 17.0 | 10.6 | 3.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.4 | 21.5 | 34.3 | 96.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3124.0 | 2635.0 | 1292.0 | -3340.0 | -3340.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -127.9 | -22794.0 | |
| 净资本增长率（%） | 57.0 | 282.0 | -686.0 | 176.0 | -152.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 504.2 | 504.0 | 316.1 | 224.0 | 197.7 | |
| 流动比率（%） | 504.2 | 504.0 | 316.1 | 224.0 | 197.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -269.0 | -29.3 | -73.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.2 | 17.8 | 27.7 | 36.7 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15827.8 | 9651.3 | 16830.9 | 48546.3 | 51302.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1163.0 | -434.0 | -3520.0 | -3789.0 | -5537.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 475210.0 | 329166.0 | 55445.0 | -217652.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 221.0 | -163.0 | -1348.0 | -2189.0 | -3930.0 |
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