资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 56.8 46.3 32.1 28.8 30.2
应收款项(%) 10.8 11.5 21.0 26.9 32.8
存货(%) 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5
其他流动资产(%) 7.1 11.0 16.4 14.2 13.0
流动资产(%) 90.1 80.2 76.4 83.1 84.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.9 19.8 23.6 16.9 15.4
负债
应付款项(%) 9.0 9.9 8.7 6.1 6.0
流动负债(%) 56.0 49.6 48.9 47.2 49.1
非流动负债(%) 1.4 3.8 3.8 3.5 2.2
权益
股东权益(%) 42.5 46.7 47.3 49.3 48.8
权益乘数(倍) 2.2 2.1 1.9 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.2 13.0 7.9 7.8 8.0
ROE=净资产收益率(%) 39.0 27.0 15.0 14.2 14.0
ROIC=资本回报率(%) 4099.6 2697.8 1552.1 1510.1 1500.0
税前纯益占实收资本(%) 133264.0 151406.0 117194.0 118483.0 118483.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6
毛利率(%) 30.7 30.8 25.8 26.5 27.0
营业利润率(%) 22.2 17.0 12.1 11.9 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.1 12.8 9.2 9.4 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.0 0.9 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 131.9 85.2 55.1 55.2 --
完整生意周期(天) 40.2 42.6 72.2 107.4 --
应收款项周转率(次/年) 9.5 9.0 5.3 3.5 --
应收款项周转天数(天) 38.5 40.6 69.5 104.6 --
存货周转率(次/年) 208.1 192.0 137.9 128.1 --
存货周转天数(天) 1.8 1.9 2.6 2.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 40.2 42.6 72.2 107.4 --
成长能力
营收增长率(%) 5018.0 5648.0 914.0 284.0 284.0
营业利润增长率(%) 172.2 120.2 77.5 101.1 111.0
净资本增长率(%) 5460.0 8465.0 561.0 1112.0 852.0
偿债能力
速动比率(%) 159.9 160.7 154.7 174.7 171.4
流动比率(%) 160.8 161.7 156.1 176.0 172.4
利息保障倍数(倍) -27.6 -24.6 -23.6 -28.4 -28.4
财务结构
负债占资产比率(%) 57.5 53.3 52.7 50.7 51.2
长期资金占重资产比率(%) 10258.0 4632.8 3782.9 4758.3 4659.4
现金能力
现金流量比率(%) 4239.0 2817.0 212.0 1343.0 1311.0
现金流量允当比率(%) 450561.0 306707.0 214227.0 243456.0 28766230.0
现金再投资比率(%) 4417.0 2769.0 -256.0 704.0 720.0