资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 26.2 | 25.0 | 21.9 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 26.9 | 30.0 | 29.4 | 29.1 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 63.6 | 64.3 | 62.1 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 36.4 | 35.7 | 37.9 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 37.9 | 34.1 | 32.2 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 4.5 | 9.8 | 13.6 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 57.6 | 56.1 | 54.1 | 53.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 793.2 | 1058.0 | 1020.3 | 925.2 | 930.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22106.0 | 30684.0 | 32259.0 | 31744.0 | 31744.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 61.2 | 63.0 | 57.2 | 52.5 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 15.6 | 15.0 | 13.9 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.1 | 13.1 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 232.2 | 226.5 | 237.7 | 246.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 181.6 | 195.2 | 205.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 43.1 | 44.9 | 42.5 | 41.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 232.2 | 226.5 | 237.7 | 246.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1363.0 | 2407.0 | 954.0 | 601.0 | 601.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 86.2 | 138.8 | 105.1 | 98.4 | -160.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1669.0 | 1294.0 | -39.0 | 698.0 | 1220.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.9 | 150.2 | 171.4 | 173.5 | 167.4 | |
| 流动比率（%） | 208.2 | 167.6 | 188.4 | 192.6 | 192.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.8 | 23.4 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 42.4 | 43.9 | 45.9 | 46.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.2 | 258.8 | 272.9 | 248.2 | 242.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1053.0 | 2000.0 | 2163.0 | 200.0 | 598.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11076.0 | 10588.0 | 13037.0 | 10063.0 | 2333.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 212.0 | 1072.0 | 742.0 | 95.0 | 283.0 |
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