资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 12.4 | 11.9 | 13.2 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 24.6 | 24.9 | 23.8 | 25.8 | |
| 存货（%） | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 15.4 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 65.7 | 66.7 | 67.5 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 34.3 | 33.3 | 32.5 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.0 | 35.9 | 38.3 | 40.8 | 42.3 | |
| 流动负债（%） | 50.5 | 51.4 | 53.1 | 54.3 | 58.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 43.2 | 41.7 | 41.0 | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 620.4 | 644.8 | 662.2 | 676.0 | 728.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5861.0 | 6296.0 | 6280.0 | 6457.0 | 7206.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 21.2 | 22.3 | 21.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 243.3 | 281.2 | 280.2 | 290.3 | 322.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.3 | 174.6 | 178.0 | 180.7 | 182.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 99.0 | 106.5 | 102.2 | 109.6 | 139.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 243.3 | 281.2 | 280.2 | 290.3 | 322.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 222.0 | -946.0 | 319.0 | 160.0 | -4017.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 88.7 | 107.4 | 99.7 | 282.0 | -3936.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1111.0 | -395.0 | 105.0 | 329.0 | 285.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.3 | 100.0 | 98.9 | 95.9 | 84.8 | |
| 流动比率（%） | 129.8 | 127.7 | 125.6 | 124.3 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.2 | -45.9 | -76.1 | -1480.7 | -68.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 56.8 | 58.3 | 59.0 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.9 | 330.7 | 341.2 | 336.1 | 338.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 955.0 | 1053.0 | 588.0 | 973.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31134.0 | 53751.0 | 43914.0 | 33309.0 | 22405.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 975.0 | 593.0 | 423.0 | 755.0 | -- |
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