资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 37.0 | 23.2 | 39.7 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 15.2 | 13.8 | 13.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 15.7 | 12.7 | 13.6 | 11.4 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 66.1 | 65.8 | 65.8 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 9.4 | 9.9 | 8.8 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 5.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 84.8 | 87.2 | 88.2 | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 525.9 | 831.9 | 741.1 | 773.0 | 535.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171614.0 | 243255.0 | 237113.0 | 261649.0 | 221723.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 24.0 | 28.2 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 9.7 | 9.8 | 11.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 138.0 | 116.1 | 117.2 | 121.9 | 98.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.1 | 60.9 | 61.2 | 63.2 | 47.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 64.8 | 55.1 | 56.0 | 58.8 | 50.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 138.0 | 116.1 | 117.2 | 121.9 | 98.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -762.0 | 1522.0 | -422.0 | -398.0 | -4980.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 57.0 | 141.7 | 97.5 | 1035.0 | -5428.0 | |
| 净资本增长率（%） | 428.0 | 1129.0 | 936.0 | 798.0 | 1688.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.4 | 569.2 | 525.6 | 620.8 | 779.7 | |
| 流动比率（%） | 451.2 | 705.2 | 662.7 | 751.3 | 942.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.5 | 62.9 | 72.5 | 117.3 | 114.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 15.2 | 12.8 | 11.8 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.4 | 280.0 | 282.0 | 276.7 | 289.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5068.0 | 9181.0 | 8924.0 | 9665.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20252.0 | 23907.0 | 22928.0 | 29013.0 | 61078.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 884.0 | 781.0 | 569.0 | 850.0 | -- |
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