资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.6 0.9 1.2 1.6 1.2
应收款项(%) 1.7 2.2 2.7 2.3 2.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 6.9 10.0 13.0 13.8 13.5
流动资产(%) 72.2 75.4 74.9 76.8 77.5
商誉(%) 2.2 0.9 1.0 1.2 1.2
非流动资产(%) 27.8 24.6 25.1 23.2 22.5
负债
应付款项(%) 4.5 5.0 4.6 3.9 3.9
流动负债(%) 48.3 78.6 89.0 85.5 87.9
非流动负债(%) 28.7 11.2 6.1 17.2 18.8
权益
股东权益(%) 23.0 10.1 4.8 -2.6 -6.8
权益乘数(倍) 2.5 5.9 13.1 66.8 -48.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 -10.4 -5.7 -7.4 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 4.5 -61.1 -75.0 -492.5 390.0
ROIC=资本回报率(%) 346.9 -2875.9 -3426.2 -5871.0 -6860.0
税前纯益占实收资本(%) 93399.0 -279877.0 -124409.0 -112601.0 -112601.0
EPS=每股收益(元) 0.2 -2.2 -1.2 -1.2 -1.2
毛利率(%) 24.6 14.8 17.7 15.6 16.0
营业利润率(%) 18.0 -72.5 -56.8 -32.2 -32.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.0 -68.8 -61.3 -40.6 -41.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.4 0.9 1.7 --
完整生意周期(天) 35.9 -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.5 7.7 3.8 7.2 --
应收款项周转天数(天) 34.9 47.5 95.5 50.6 --
存货周转率(次/年) 393.8 -- -- -- --
存货周转天数(天) 0.9 -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 35.9 -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 2092.0 -2537.0 -4323.0 5951.0 5951.0
营业利润增长率(%) 110.1 -299.8 0.0 0.0 -949.0
净资本增长率(%) 2526.0 -5485.0 -6063.0 -14345.0 -39277.0
偿债能力
速动比率(%) 149.5 95.9 84.1 89.9 88.1
流动比率(%) 149.5 95.9 84.1 89.9 88.1
利息保障倍数(倍) 2.4 -3.0 -1.5 -0.8 -0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 77.0 89.9 95.2 102.6 106.8
长期资金占重资产比率(%) 4485.3 1817.8 942.5 1121.8 1308.4
现金能力
现金流量比率(%) 697.0 -1187.0 -92.0 -100.0 -85.0
现金流量允当比率(%) 13204.0 -55769.0 -210668.0 -1603874.0 --
现金再投资比率(%) 651.0 -5727.0 -2134.0 -727.0 -842.0