资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 13.0 | 13.8 | 13.3 | 12.0 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 74.9 | 76.8 | 79.3 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 25.1 | 23.2 | 20.7 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 78.6 | 89.0 | 85.5 | 101.3 | 106.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 6.1 | 17.2 | 13.8 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.1 | 4.8 | -2.6 | -15.1 | -19.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 13.1 | 66.8 | -10.6 | -6.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.4 | -5.7 | -7.4 | -12.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -61.1 | -75.0 | -492.5 | 127.0 | 95.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2875.9 | -3426.2 | -5871.0 | -16709.0 | -52574.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -279877.0 | -124409.0 | -112601.0 | -187672.0 | -260539.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -2.2 | -1.2 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 17.7 | 15.6 | 16.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -72.5 | -56.8 | -32.2 | -193.0 | 269.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -68.8 | -61.3 | -40.6 | -197.0 | 247.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 3.8 | 7.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.5 | 95.5 | 50.6 | 144.8 | 133.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2537.0 | -4323.0 | 5951.0 | -7212.0 | -11498.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -299.8 | 0.0 | 0.0 | 6667.0 | 1180.0 | |
| 净资本增长率（%） | -5485.0 | -6063.0 | -14345.0 | 42629.0 | 18199.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.9 | 84.1 | 89.9 | 78.3 | 74.6 | |
| 流动比率（%） | 95.9 | 84.1 | 89.9 | 78.3 | 74.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.0 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.9 | 95.2 | 102.6 | 115.1 | 119.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1817.8 | 942.5 | 1121.8 | -234.4 | -1259.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1187.0 | -92.0 | -100.0 | -49.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -55769.0 | -210668.0 | -1603874.0 | -1443531.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5727.0 | -2134.0 | -727.0 | 4148.0 | -- |
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