资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 10.0 | 13.0 | 13.8 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 72.2 | 75.4 | 74.9 | 76.8 | 77.5 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 27.8 | 24.6 | 25.1 | 23.2 | 22.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 78.6 | 89.0 | 85.5 | 87.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.7 | 11.2 | 6.1 | 17.2 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.0 | 10.1 | 4.8 | -2.6 | -6.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 5.9 | 13.1 | 66.8 | -48.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -10.4 | -5.7 | -7.4 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -61.1 | -75.0 | -492.5 | 390.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 346.9 | -2875.9 | -3426.2 | -5871.0 | -6860.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93399.0 | -279877.0 | -124409.0 | -112601.0 | -112601.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -2.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 14.8 | 17.7 | 15.6 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | -72.5 | -56.8 | -32.2 | -32.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.0 | -68.8 | -61.3 | -40.6 | -41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 35.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 7.7 | 3.8 | 7.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.9 | 47.5 | 95.5 | 50.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 393.8 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 35.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2092.0 | -2537.0 | -4323.0 | 5951.0 | 5951.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.1 | -299.8 | 0.0 | 0.0 | -949.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2526.0 | -5485.0 | -6063.0 | -14345.0 | -39277.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.5 | 95.9 | 84.1 | 89.9 | 88.1 | |
| 流动比率（%） | 149.5 | 95.9 | 84.1 | 89.9 | 88.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -3.0 | -1.5 | -0.8 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.0 | 89.9 | 95.2 | 102.6 | 106.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4485.3 | 1817.8 | 942.5 | 1121.8 | 1308.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 697.0 | -1187.0 | -92.0 | -100.0 | -85.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13204.0 | -55769.0 | -210668.0 | -1603874.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 651.0 | -5727.0 | -2134.0 | -727.0 | -842.0 |
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