资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 29.1 | 52.0 | 42.3 | 34.3 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 11.6 | 7.9 | 4.4 | 4.5 | |
| 存货（%） | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 3.8 | 2.4 | 5.0 | 7.3 | |
| 流动资产（%） | 92.0 | 90.8 | 95.1 | 88.4 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.0 | 9.2 | 4.9 | 11.6 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 15.6 | 11.6 | 16.3 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 83.4 | 87.9 | 83.5 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.6 | -5.0 | -15.1 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 2.0 | -4.9 | -17.6 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 61.8 | 191.3 | -571.8 | -1755.0 | -2036.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2919.0 | 8083.0 | -25171.0 | -78953.0 | -78953.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.8 | 55.3 | 46.3 | 45.9 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 3.0 | -14.5 | -39.9 | -40.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | 3.5 | -13.6 | -39.4 | -39.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.7 | 38.1 | 32.7 | 22.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 82.1 | 84.5 | 109.0 | 75.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 6.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.1 | 75.9 | 94.6 | 59.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 52.2 | 42.2 | 25.2 | 22.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 7.0 | 8.6 | 14.5 | 16.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.1 | 84.5 | 109.0 | 75.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -779.0 | 2616.0 | -403.0 | 1375.0 | 1375.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 276.9 | -461.2 | 0.0 | 21366.0 | |
| 净资本增长率（%） | 729.0 | 479.0 | 4445.0 | -1786.0 | -2499.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 531.6 | 571.4 | 810.1 | 529.4 | 478.6 | |
| 流动比率（%） | 535.2 | 581.3 | 822.0 | 542.1 | 498.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 7.3 | -41.1 | -129.7 | -129.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 16.6 | 12.1 | 16.5 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 42579.4 | 33678.3 | 36914.2 | 8824.0 | 5320.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2433.0 | -3411.0 | -4392.0 | -5662.0 | -10162.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 54313.0 | -952.0 | -15152.0 | -30304.0 | -263595.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 505.0 | -907.0 | -575.0 | -1291.0 | -2395.0 |
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