资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 52.0 | 42.3 | 37.0 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 7.9 | 4.4 | 6.6 | 6.2 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 5.1 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 2.4 | 5.0 | 8.5 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 95.1 | 88.4 | 92.0 | 90.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 4.9 | 11.6 | 8.0 | 9.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 6.3 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 11.6 | 16.3 | 19.7 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 87.9 | 83.5 | 78.8 | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -5.0 | -15.1 | -30.0 | -33.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -4.9 | -17.6 | -36.0 | -42.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 191.3 | -571.8 | -1755.0 | -3605.0 | -4115.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8083.0 | -25171.0 | -78953.0 | -118579.0 | -120055.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.3 | 46.3 | 45.9 | 44.0 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | -14.5 | -39.9 | -72.0 | -96.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.5 | -13.6 | -39.4 | -73.0 | -99.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.1 | 32.7 | 22.2 | 13.3 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 84.5 | 109.0 | 75.5 | 77.3 | 83.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.9 | 6.1 | 7.7 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 94.6 | 59.4 | 47.5 | 43.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 42.2 | 25.2 | 22.7 | 12.3 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 8.6 | 14.5 | 16.1 | 29.7 | 39.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.5 | 109.0 | 75.5 | 77.3 | 83.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2616.0 | -403.0 | 1375.0 | -1643.0 | -6860.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 276.9 | -461.2 | 0.0 | 5019.0 | -3471.0 | |
| 净资本增长率（%） | 479.0 | 4445.0 | -1786.0 | -3435.0 | -1576.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 571.4 | 810.1 | 529.4 | 441.1 | 386.0 | |
| 流动比率（%） | 581.3 | 822.0 | 542.1 | 467.2 | 415.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | -41.1 | -129.7 | -199.5 | -209.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 12.1 | 16.5 | 21.2 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 33678.3 | 36914.2 | 8824.0 | 4027.1 | 4862.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3411.0 | -4392.0 | -5662.0 | -9309.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -952.0 | -15152.0 | -30304.0 | -67186.0 | -263595.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -907.0 | -575.0 | -1291.0 | -2532.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号