资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 16.6 | 14.8 | 17.5 | 18.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 19.1 | 21.6 | 19.4 | 22.2 | 23.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 80.9 | 78.4 | 80.6 | 77.8 | 77.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 22.5 | 17.6 | 18.8 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 45.0 | 46.0 | 47.3 | 45.8 | 44.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 31.4 | 35.1 | 35.4 | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 6.3 | 10.2 | 7.8 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 261.6 | 291.9 | 474.1 | 376.4 | 667.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3065.0 | 4139.0 | 6694.0 | 5484.0 | 10058.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 99.3 | 98.7 | 99.5 | 99.5 | 119.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 20.7 | 33.1 | 27.4 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | 17.5 | 29.6 | 23.4 | 24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 413.2 | 439.7 | 454.2 | 453.9 | 525.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 405.6 | 434.5 | 450.6 | 450.6 | 521.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.8 | 70.2 | 101.7 | 111.9 | 93.7 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 5.2 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 413.2 | 439.7 | 454.2 | 453.9 | 525.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1803.0 | 2689.0 | 116.0 | -128.0 | 7571.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.4 | 135.1 | 161.7 | 81.9 | 5028.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10281.0 | 1576.0 | 89.0 | 304.0 | 733.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.2 | 95.2 | 109.7 | 117.6 | 106.8 | |
| 流动比率（%） | 79.2 | 95.8 | 110.4 | 118.2 | 107.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 68.6 | 64.9 | 64.6 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.4 | 109.2 | 111.7 | 114.5 | 115.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2526.0 | 2687.0 | 7727.0 | 3749.0 | 3012.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 13558.0 | 11061.0 | 18700.0 | 19558.0 | 10232.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 805.0 | 782.0 | 767.0 | 865.0 | 823.0 |
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