资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 7.5 8.0 9.8 5.2 4.0
应收款项(%) 17.8 15.2 13.1 17.5 20.8
存货(%) 13.0 16.3 12.8 15.4 16.2
其他流动资产(%) 2.1 2.9 3.4 4.5 3.4
流动资产(%) 46.0 45.8 44.9 48.3 48.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.0 54.2 55.1 51.7 51.4
负债
应付款项(%) 19.1 21.5 20.0 22.6 21.3
流动负债(%) 40.1 38.1 40.0 44.2 38.1
非流动负债(%) 9.4 18.8 15.4 4.5 4.9
权益
股东权益(%) 50.5 43.1 44.6 51.2 57.1
权益乘数(倍) 1.9 2.2 2.3 2.1 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.3 3.4 4.0 10.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 17.3 7.3 9.0 20.7 19.0
ROIC=资本回报率(%) 1552.2 553.6 649.3 1720.4 1765.0
税前纯益占实收资本(%) 41407700.0 16176366.0 19784200.0 61915619.0 61609106.0
EPS=每股收益(元) 1.1 0.5 0.7 1.8 1.8
毛利率(%) 22.3 13.8 14.3 21.3 21.0
营业利润率(%) 11.1 3.5 4.4 11.4 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 3.7 4.8 10.4 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.9 0.8 1.0 --
固定资产周转率(次/年) 2.0 1.7 1.5 1.8 --
完整生意周期(天) 113.9 123.5 128.0 112.6 --
应收款项周转率(次/年) 5.6 5.6 5.8 6.2 --
应收款项周转天数(天) 64.9 64.7 63.1 58.7 --
存货周转率(次/年) 7.5 6.2 5.6 6.8 --
存货周转天数(天) 49.0 58.8 64.9 53.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 113.9 123.5 128.0 112.6 --
成长能力
营收增长率(%) 1921.0 2367.0 -85.0 1984.0 1984.0
营业利润增长率(%) 134.6 39.3 122.3 313.0 21295.0
净资本增长率(%) 1741.0 691.0 411.0 1986.0 2660.0
偿债能力
速动比率(%) 82.3 77.4 80.3 74.3 85.1
流动比率(%) 114.7 120.2 112.3 109.2 127.8
利息保障倍数(倍) -75.5 56.0 6.0 16.6 16.6
财务结构
负债占资产比率(%) 49.5 56.9 55.4 48.8 42.9
长期资金占重资产比率(%) 116.5 120.9 113.6 112.4 126.3
现金能力
现金流量比率(%) 2163.0 1101.0 2015.0 2127.0 2770.0
现金流量允当比率(%) 9139.0 5631.0 6784.0 6874.0 25121.0
现金再投资比率(%) 1448.0 679.0 1345.0 -229.0 42.0