资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.5 | 18.6 | 21.0 | 26.7 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 17.9 | 18.4 | 13.7 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 63.5 | 58.7 | 61.4 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 36.5 | 41.3 | 38.6 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 25.5 | 19.4 | 19.2 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 39.5 | 32.8 | 35.6 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 13.6 | 14.6 | 13.7 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 46.9 | 52.6 | 50.7 | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 7.2 | 0.8 | 5.8 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 15.0 | 1.7 | 11.2 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1751.2 | 1210.7 | 132.7 | 882.7 | 1544.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 627369528.0 | 733590859.0 | 108619820.0 | 595325812.0 | 1119911389.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 17.7 | 17.0 | 21.2 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 7.4 | 1.4 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.3 | 5.9 | 0.9 | 6.4 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.1 | 50.2 | 33.5 | 23.5 | 23.5 | |
| 完整生意周期（天） | 66.2 | 67.1 | 90.6 | 80.8 | 61.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.4 | 23.6 | 17.8 | 22.4 | 24.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.4 | 15.5 | 20.5 | 16.3 | 15.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 5.7 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 53.7 | 51.6 | 70.1 | 64.5 | 46.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 66.2 | 67.1 | 90.6 | 80.8 | 61.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2666.0 | 3766.0 | -2180.0 | -498.0 | 8546.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 188.6 | 116.4 | 14.8 | 549.4 | 27755.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6105.0 | 1425.0 | -400.0 | 1208.0 | 1475.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.7 | 115.3 | 122.7 | 133.8 | 119.4 | |
| 流动比率（%） | 163.3 | 160.6 | 179.0 | 172.2 | 157.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 16.2 | -2.5 | -10.0 | -7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 53.1 | 47.4 | 49.3 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2311.5 | 2543.8 | 2012.2 | 1520.8 | 1376.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2027.0 | 846.0 | -490.0 | 3573.0 | 1868.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11532.0 | 9858.0 | 10953.0 | 26152.0 | 13732.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1501.0 | 552.0 | -666.0 | 1955.0 | 943.0 |
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