资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 17.0 | 16.6 | 15.3 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.4 | 8.1 | 6.2 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 6.1 | 4.4 | 5.2 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 39.2 | 39.7 | 38.8 | 35.9 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.8 | 60.3 | 61.2 | 64.1 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 10.7 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 55.7 | 61.0 | 61.6 | 62.6 | 62.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 11.8 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.2 | 27.2 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.4 | 0.4 | -1.6 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 8.7 | 0.8 | -5.7 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 458.2 | 583.6 | 93.8 | -423.1 | -876.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8634.0 | 9450.0 | 686.0 | -6365.0 | -11952.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.0 | -0.5 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 23.6 | 14.5 | 8.1 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 7.0 | 0.6 | -6.4 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.2 | 6.3 | 1.0 | -5.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 83.2 | 82.1 | 106.6 | 124.3 | 104.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 14.4 | 10.5 | 8.6 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 25.3 | 34.8 | 42.6 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.2 | 56.7 | 71.8 | 81.7 | 62.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.2 | 82.1 | 106.6 | 124.3 | 104.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 723.0 | 1075.0 | -1114.0 | -1836.0 | 4833.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 112.5 | 109.4 | 7.2 | -921.1 | -1079367.0 | |
| 净资本增长率（%） | 387.0 | -991.0 | -352.0 | -1269.0 | -460.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.2 | 54.6 | 49.9 | 47.4 | 46.2 | |
| 流动比率（%） | 70.3 | 65.0 | 63.0 | 57.4 | 54.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.8 | 72.8 | 71.9 | 73.5 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.1 | 90.1 | 94.3 | 87.3 | 87.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2206.0 | 1698.0 | 665.0 | 882.0 | 691.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35770.0 | 44130.0 | 110302.0 | 182510.0 | 45497.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 411.0 | -421.0 | 453.0 | -469.0 | -535.0 |
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