资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 12.7 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 6.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 53.3 | 54.4 | 52.1 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 46.7 | 45.6 | 47.9 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 11.6 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 48.3 | 51.7 | 68.5 | 74.6 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 26.0 | 28.2 | 20.7 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.2 | 25.7 | 20.1 | 10.8 | 6.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 3.9 | 4.0 | 6.2 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 1.1 | -4.3 | -10.2 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 4.3 | -17.5 | -63.5 | -99.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 658.0 | 225.0 | -864.8 | -2510.8 | -3224.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 392008.0 | 195896.0 | -368141.0 | -595634.0 | -595634.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 0.9 | -3.2 | -6.0 | -6.0 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 21.2 | -15.6 | -16.7 | -17.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.8 | 20.5 | -79.5 | -111.5 | -112.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.2 | 10.7 | -73.2 | -120.1 | -120.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 14.8 | 13.6 | 38.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 24.7 | 26.9 | 9.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2638.0 | -1735.0 | -4828.0 | 1538.0 | 1538.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 78.4 | 50.0 | -200.9 | 0.0 | 6181.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4951.0 | 1416.0 | -3827.0 | -5586.0 | -6666.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.8 | 110.3 | 105.3 | 76.1 | 68.7 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 110.3 | 105.3 | 76.1 | 68.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 17.1 | -82.0 | -5.2 | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.8 | 74.3 | 79.9 | 89.2 | 93.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1427.8 | 1309.0 | 993.9 | 559.6 | 455.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 93.0 | -2.0 | 1087.0 | 94.0 | 157.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -40379.0 | -25339.0 | 10524.0 | 20104.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -601.0 | -2.0 | -166.0 | -830.0 | -567.0 |
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