资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 41.3 20.7 29.1 26.4 27.0
应收款项(%) 5.1 1.5 1.3 3.6 3.6
存货(%) 41.3 64.8 60.9 61.8 61.0
其他流动资产(%) 9.6 10.1 5.4 4.7 5.1
流动资产(%) 98.1 98.0 97.5 97.7 98.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.8 0.8 0.2
非流动资产(%) 1.9 2.0 2.5 2.3 1.5
负债
应付款项(%) 3.7 2.1 2.0 1.9 1.9
流动负债(%) 11.3 7.2 15.5 16.1 17.8
非流动负债(%) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
权益
股东权益(%) 88.5 92.5 84.3 83.7 82.1
权益乘数(倍) 1.1 1.1 0.8 0.9 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.3 0.0 -2.1 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -2.6 0.0 -1.8 -2.6 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -258.5 0.5 -235.6 -354.6 -371.0
税前纯益占实收资本(%) -434293.0 121612.0 -444686.0 -630293.0 -630293.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 25.4 17.3 2.9 7.5 7.0
营业利润率(%) -8.9 2.3 -1.9 -9.6 -10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.2 0.0 -1.9 -9.7 -10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 1.1 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 18.5 16.8 79.2 30.7 --
完整生意周期(天) 776.7 857.9 214.8 755.0 --
应收款项周转率(次/年) 1.7 7.2 77.8 12.8 --
应收款项周转天数(天) 211.0 50.4 4.7 28.5 --
存货周转率(次/年) 0.6 0.5 1.7 0.5 --
存货周转天数(天) 565.7 807.5 210.1 726.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 776.7 857.9 214.8 755.0 --
成长能力
营收增长率(%) -7047.0 796.0 35067.0 -7255.0 -7255.0
营业利润增长率(%) -108.3 -28.0 -365.7 0.0 4174.0
净资本增长率(%) 341.0 310.0 -972.0 -526.0 -365.0
偿债能力
速动比率(%) 501.7 463.6 236.5 222.8 211.0
流动比率(%) 866.8 1367.6 629.3 606.2 553.9
利息保障倍数(倍) -18.1 19.4 -6.2 -6.8 -6.8
财务结构
负债占资产比率(%) 11.5 7.5 15.7 16.3 17.9
长期资金占重资产比率(%) 15953.2 8306.2 10874.2 13121.8 15728.2
现金能力
现金流量比率(%) 3198.0 -29524.0 2939.0 -2209.0 -1368.0
现金流量允当比率(%) -3191.0 -6351.0 -5309.0 -2118.0 --
现金再投资比率(%) 217.0 -2389.0 539.0 -425.0 -359.0