资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 6.0 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 17.0 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 19.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 83.0 | 82.8 | 82.5 | 82.3 | 80.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 19.3 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 42.9 | 42.8 | 41.6 | 39.9 | 39.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.7 | 38.6 | 39.8 | 40.5 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 499.5 | 445.1 | 503.7 | 504.0 | 382.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4389.0 | 4151.0 | 4475.0 | 4546.0 | 3888.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 33.3 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 22.6 | 24.9 | 25.0 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.4 | 18.4 | 20.6 | 20.0 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 139.0 | 145.2 | 132.7 | 130.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 8.1 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.8 | 63.1 | 59.7 | 45.1 | 36.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 67.5 | 75.8 | 85.5 | 87.5 | 94.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.3 | 139.0 | 145.2 | 132.7 | 130.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1784.0 | -589.0 | -213.0 | 155.0 | -4828.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.9 | 94.6 | 107.8 | 159.0 | -5149.0 | |
| 净资本增长率（%） | 985.0 | -406.0 | 278.0 | 67.0 | 118.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.2 | 69.3 | 67.5 | 66.1 | 70.6 | |
| 流动比率（%） | 87.9 | 92.6 | 94.1 | 90.4 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.3 | 61.4 | 60.2 | 59.5 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.5 | 110.6 | 111.5 | 111.5 | 113.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4515.0 | 4120.0 | 4280.0 | 4554.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12500.0 | 44285.0 | 42458.0 | 51308.0 | 22167.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 540.0 | 315.0 | 415.0 | 586.0 | -- |
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