资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 6.9 | |
| 存货（%） | 27.8 | 19.4 | 18.8 | 22.6 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 6.1 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 62.5 | 59.4 | 65.8 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 37.5 | 40.6 | 34.2 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 12.5 | 12.4 | 15.8 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 67.0 | 60.1 | 58.9 | 66.9 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 20.3 | 17.5 | 4.9 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.5 | 19.6 | 23.6 | 28.2 | 31.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.7 | 1.7 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -678.2 | 75.1 | 279.1 | 288.0 | 492.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -152971.0 | 29063.0 | 68358.0 | 62537.0 | 94100.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.3 | 48.9 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.9 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.4 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 180.3 | 190.5 | 154.0 | 146.8 | 115.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.5 | 64.9 | 55.1 | 52.2 | 29.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 109.9 | 125.5 | 98.9 | 94.6 | 85.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 180.3 | 190.5 | 154.0 | 146.8 | 115.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -290.0 | -2087.0 | -169.0 | -588.0 | -5791.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -19.0 | 235.2 | -852.0 | -1198.0 | |
| 净资本增长率（%） | -630.0 | -1476.0 | 149.0 | -18.0 | 622.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.7 | 71.7 | 68.9 | 64.6 | 66.8 | |
| 流动比率（%） | 109.1 | 104.0 | 100.8 | 98.4 | 100.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.5 | 80.4 | 76.4 | 71.8 | 68.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.7 | 451.3 | 333.7 | 232.9 | 223.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 877.0 | 1157.0 | 1677.0 | 983.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22896.0 | 30249.0 | 28211.0 | 40560.0 | 153475.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 806.0 | -2272.0 | 448.0 | 1187.0 | -- |
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