资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 9.7 | 10.2 | 11.0 | 11.7 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 27.0 | 28.2 | 27.8 | 25.9 | 29.7 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 73.0 | 71.8 | 72.2 | 74.1 | 70.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 33.9 | 26.1 | 26.9 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 22.4 | 26.4 | 26.0 | 21.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 43.7 | 47.5 | 47.0 | 49.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 4.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 6.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 76.8 | 186.6 | 256.0 | 494.0 | 902.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1053.0 | 2534.0 | 3792.0 | 6964.0 | 13262.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 33.7 | 40.0 | 39.0 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 9.4 | 13.4 | 19.0 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.8 | 7.1 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 255.8 | 223.4 | 224.4 | 189.9 | 161.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 29.6 | 37.4 | 37.6 | 56.1 | 55.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.3 | 9.8 | 9.7 | 6.5 | 6.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 243.5 | 213.6 | 214.7 | 183.4 | 155.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 255.8 | 223.4 | 224.4 | 189.9 | 161.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -754.0 | 539.0 | 490.0 | 3243.0 | 160.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | 240.6 | 149.7 | 9108.0 | 5207.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1924.0 | -684.0 | 896.0 | 937.0 | 1518.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.2 | 53.2 | 64.4 | 53.0 | 62.3 | |
| 流动比率（%） | 73.7 | 83.2 | 106.5 | 96.2 | 101.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 5.1 | 13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 56.3 | 52.5 | 53.0 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.3 | 189.4 | 209.9 | 212.0 | 215.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1778.0 | 445.0 | 1497.0 | 1799.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19581.0 | 26853.0 | 26095.0 | 20128.0 | 9607.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1029.0 | 229.0 | 370.0 | 664.0 | -- |
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