资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 5.9 | 8.7 | 5.4 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 35.4 | 32.9 | 33.5 | 32.4 | |
| 存货（%） | 10.0 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 51.5 | 52.6 | 51.7 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 48.5 | 47.4 | 48.3 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 14.5 | 15.6 | 13.4 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 47.2 | 45.5 | 49.1 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 16.9 | 19.3 | 22.5 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.4 | 35.8 | 35.2 | 28.4 | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.3 | 1.3 | -1.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 3.5 | 3.7 | -3.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 531.4 | 250.0 | 247.6 | -206.0 | -582.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 312109.0 | 185649.0 | 166134.0 | -83133.0 | -276027.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 15.5 | 17.1 | 15.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 1.9 | 1.8 | -1.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.0 | 1.1 | -1.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 113.0 | 132.7 | 127.4 | 128.0 | 113.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.6 | 108.3 | 105.2 | 101.7 | 94.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 15.0 | 16.4 | 13.9 | 19.1 | |
| 存货周转天数（天） | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 26.3 | 19.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.0 | 132.7 | 127.4 | 128.0 | 113.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2121.0 | -1680.0 | -974.0 | 284.0 | -4844.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 56.8 | 59.5 | 89.5 | -15004.0 | -22821.0 | |
| 净资本增长率（%） | 31.0 | -1238.0 | -460.0 | -1321.0 | -1073.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.6 | 95.0 | 98.5 | 86.2 | 87.8 | |
| 流动比率（%） | 117.6 | 109.0 | 115.8 | 105.2 | 98.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.6 | 64.2 | 64.8 | 71.6 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.6 | 111.7 | 120.2 | 108.7 | 103.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | 2994.0 | 2218.0 | 310.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12759.0 | 19405.0 | 23923.0 | 26165.0 | 16084.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 1235.0 | 759.0 | 202.0 | -- |
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