资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 5.9 4.0 13.9 17.9 9.6
应收款项(%) 17.0 36.9 25.0 33.3 37.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 38.6 14.5 10.0 9.6 6.3
流动资产(%) 94.9 98.6 99.4 97.7 98.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.1 1.4 0.6 2.3 1.6
负债
应付款项(%) 8.9 27.5 28.1 22.7 9.3
流动负债(%) 99.0 79.0 78.5 100.2 98.2
非流动负债(%) 0.4 0.3 0.0 5.1 4.3
权益
股东权益(%) 0.6 20.7 21.5 -5.3 -2.5
权益乘数(倍) 1.8 12.0 4.7 11.0 11.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -62.0 12.8 -0.4 -28.0 -32.0
ROE=净资产收益率(%) -113.8 153.6 -2.0 -308.4 -379.0
ROIC=资本回报率(%) -19142.1 15209.2 -194.8 -24448.0 -29345.0
税前纯益占实收资本(%) -293737.0 -48671.0 -1192.0 -44508.0 -44508.0
EPS=每股收益(元) -0.2 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) -2.1 -7.8 2.1 -3.7 -4.0
营业利润率(%) -82.6 -17.0 -0.4 -30.6 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -90.6 10.8 -0.3 -30.6 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 1.2 1.5 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 69.9 136.7 155.0 67.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.4 4.8 4.9 3.2 --
应收款项周转天数(天) 108.3 75.6 74.5 115.1 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -6336.0 -1933.0 -657.0 -4575.0 -4575.0
营业利润增长率(%) -182.7 0.0 0.0 0.0 363325.0
净资本增长率(%) -9946.0 205479.0 -208.0 -12131.0 -11416.0
偿债能力
速动比率(%) 95.8 124.8 126.8 97.5 100.2
流动比率(%) 95.8 124.8 126.8 97.5 100.2
利息保障倍数(倍) -201.4 -226.5 -15.2 -323.0 -323.0
财务结构
负债占资产比率(%) 99.4 79.3 78.5 105.3 102.5
长期资金占重资产比率(%) 203.7 27347.6 7318.6 -67.9 758.5
现金能力
现金流量比率(%) -2466.0 -1559.0 1809.0 -1004.0 -1815.0
现金流量允当比率(%) 3917.0 -284487.0 61502.0 96646.0 --
现金再投资比率(%) -410926.0 -7946.0 6586.0 506795.0 -99213.0