资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.2 | 51.4 | 56.0 | 60.5 | 62.0 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 12.2 | 11.6 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 72.8 | 77.7 | 80.5 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 27.2 | 22.3 | 19.5 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 81.5 | 83.0 | 82.7 | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 7.7 | 9.4 | 10.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 785.9 | 932.1 | 1135.1 | 1253.0 | 1503.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9456486.0 | 10466708.0 | 13923547.0 | 15878592.0 | 19166815.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 70.7 | 63.9 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 8.0 | 10.1 | 11.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 9.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 57.2 | 58.9 | 58.3 | 56.8 | 46.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.8 | 40.8 | 40.8 | 39.8 | 34.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.9 | 20.2 | 20.9 | 21.5 | 28.4 | |
| 存货周转天数（天） | 19.3 | 18.1 | 17.5 | 17.0 | 12.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 57.2 | 58.9 | 58.3 | 56.8 | 46.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1540.0 | -213.0 | 541.0 | 783.0 | -4255.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -220.9 | 110.7 | 133.0 | 1404.0 | -3194.0 | |
| 净资本增长率（%） | 777.0 | 96.0 | 1071.0 | 519.0 | 1127.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.9 | 384.6 | 445.1 | 466.7 | 475.3 | |
| 流动比率（%） | 377.8 | 415.4 | 479.4 | 498.6 | 503.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 139.5 | 213.1 | 450.1 | 583.4 | 507.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 18.5 | 17.0 | 17.3 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.2 | 409.4 | 475.5 | 530.8 | 544.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5119.0 | 6333.0 | 6824.0 | 9149.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26617.0 | 30395.0 | 55593.0 | 159044.0 | 535000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 781.0 | 1145.0 | 1269.0 | 1266.0 | -- |
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