资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 16.5 | 20.4 | 20.7 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 22.1 | 22.4 | 26.4 | 21.8 | |
| 存货（%） | 6.9 | 10.1 | 11.1 | 10.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 21.0 | 5.7 | 4.0 | 6.5 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 73.7 | 72.4 | 76.6 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 26.3 | 27.6 | 23.4 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.2 | 17.4 | 24.0 | 24.0 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 53.7 | 50.2 | 44.8 | 49.4 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 48.7 | 54.0 | 50.3 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.1 | -0.2 | 0.4 | -2.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.8 | -0.4 | 0.8 | -3.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -267.5 | -38.3 | 78.6 | -328.0 | -754.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5241.0 | -94.0 | -147.0 | -2783.0 | -5026.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 14.9 | 14.5 | 16.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | -0.0 | -0.1 | -1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.0 | -0.1 | 0.4 | -1.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 14.9 | 12.0 | 14.2 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 110.5 | 76.2 | 108.5 | 106.8 | 89.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 6.5 | 5.0 | 4.9 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 56.0 | 73.6 | 74.5 | 63.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 18.1 | 10.4 | 11.3 | 14.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.8 | 20.2 | 34.9 | 32.3 | 25.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 110.5 | 76.2 | 108.5 | 106.8 | 89.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1228.0 | 2934.0 | -2602.0 | 542.0 | -4356.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -34.2 | -2.2 | 0.0 | 179716.0 | 7875.0 | |
| 净资本增长率（%） | -294.0 | 2817.0 | 167.0 | -389.0 | -681.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.3 | 126.7 | 136.9 | 134.6 | 140.7 | |
| 流动比率（%） | 148.1 | 146.8 | 161.6 | 155.1 | 160.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 1.0 | 0.9 | -0.8 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 51.3 | 46.0 | 49.7 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 509.4 | 752.6 | 811.9 | 778.3 | 740.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 880.0 | 109.0 | -405.0 | -662.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14058.0 | -1753.0 | -7720.0 | 5060.0 | -17761.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 236.0 | 110.0 | -2156.0 | -646.0 | -- |
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