资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 58.0 61.8 50.6 41.1 40.3
应收款项(%) 0.3 0.2 0.4 0.4 0.6
存货(%) 2.8 1.7 1.1 0.9 1.0
其他流动资产(%) 4.5 2.6 2.2 2.4 2.0
流动资产(%) 68.3 69.9 54.4 44.9 43.9
商誉(%) 0.6 0.6 12.1 15.5 16.7
非流动资产(%) 31.7 30.1 45.6 55.1 56.1
负债
应付款项(%) 1.6 1.6 1.3 1.3 1.5
流动负债(%) 9.6 10.4 10.6 9.7 11.3
非流动负债(%) 15.1 13.6 21.7 23.8 19.9
权益
股东权益(%) 75.3 76.0 67.7 66.5 68.8
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.5 1.5 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 9.9 5.7 8.1 8.0
ROE=净资产收益率(%) 7.1 13.2 8.6 11.9 11.0
ROIC=资本回报率(%) 572.9 1096.7 641.5 900.2 881.0
税前纯益占实收资本(%) 38197.0 75766.0 49346.0 72924.0 72989.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4
毛利率(%) 45.2 49.4 44.4 47.0 47.0
营业利润率(%) 20.8 30.9 21.1 26.7 27.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.5 20.9 13.7 18.7 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.8 1.5 1.3 --
完整生意周期(天) 28.6 19.5 14.6 11.5 --
应收款项周转率(次/年) 134.0 165.3 141.1 114.8 --
应收款项周转天数(天) 2.7 2.2 2.6 3.2 --
存货周转率(次/年) 14.1 21.1 30.5 43.9 --
存货周转天数(天) 25.8 17.3 12.0 8.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 28.6 19.5 14.6 11.5 --
成长能力
营收增长率(%) 1083.0 3358.0 -358.0 1704.0 1704.0
营业利润增长率(%) 465.0 198.4 65.9 147.8 4778.0
净资本增长率(%) 1620.0 514.0 25.0 1174.0 478.0
偿债能力
速动比率(%) 680.8 655.0 502.1 452.7 378.4
流动比率(%) 709.5 671.6 512.1 462.2 387.7
利息保障倍数(倍) 9.0 -43.4 34.7 66.6 66.6
财务结构
负债占资产比率(%) 24.7 24.0 32.3 33.5 31.2
长期资金占重资产比率(%) 325.0 344.9 304.6 254.4 252.9
现金能力
现金流量比率(%) 6200.0 19179.0 12752.0 11255.0 10444.0
现金流量允当比率(%) 23425.0 40233.0 32997.0 26511.0 47480.0
现金再投资比率(%) -319.0 1664.0 774.0 563.0 592.0