资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 14.2 | 14.8 | 17.1 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 13.8 | 15.7 | 15.4 | 17.8 | 5.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 86.2 | 84.3 | 84.6 | 82.2 | 94.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 35.5 | 26.9 | 28.8 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 19.4 | 19.3 | 12.0 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 45.2 | 53.8 | 59.1 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 6.3 | 10.2 | 10.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 13.7 | 20.7 | 18.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 442.3 | 908.0 | 1485.9 | 1372.0 | 1050.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111696.0 | 221045.0 | 378980.0 | 378474.0 | 307140.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 56.7 | 60.1 | 56.0 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 29.8 | 41.9 | 41.0 | 34.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.1 | 29.7 | 41.7 | 41.0 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1188.3 | 42.6 | 47.2 | 212.1 | 235.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 626.7 | 384.3 | 299.7 | 304.5 | 295.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3214.0 | 1571.0 | 2176.0 | 143.0 | -5060.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 230.1 | 197.9 | 171.4 | -13.0 | -6244.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1087.0 | 580.0 | 2103.0 | 1543.0 | 1880.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.9 | 44.1 | 56.8 | 61.6 | 39.5 | |
| 流动比率（%） | 52.0 | 44.4 | 57.1 | 61.9 | 40.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 4.0 | 11.2 | 94.9 | -56.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 54.8 | 46.2 | 40.9 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.8 | 81.5 | 92.2 | 91.3 | 95.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3745.0 | 4244.0 | 6040.0 | 4496.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4397.0 | 6190.0 | 9400.0 | 23914.0 | 22453.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 924.0 | 2115.0 | 1459.0 | 1452.0 | -- |
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