资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 7.0 2.1 5.3 5.5 1.6
应收款项(%) 31.6 43.5 44.4 45.9 42.6
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.5 3.0 3.2 5.1 6.1
流动资产(%) 82.3 83.0 84.0 87.4 86.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.7 17.0 16.0 12.6 13.1
负债
应付款项(%) 34.0 37.2 32.1 36.1 35.1
流动负债(%) 73.7 72.0 79.6 77.6 76.9
非流动负债(%) 2.8 1.6 0.5 2.4 2.5
权益
股东权益(%) 23.4 26.4 19.9 20.0 20.6
权益乘数(倍) 4.2 4.0 4.3 4.4 4.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 1.3 -4.3 4.8 4.0
ROE=净资产收益率(%) 15.8 5.4 -18.5 21.4 19.0
ROIC=资本回报率(%) 1366.9 490.2 -1784.9 2238.6 1906.0
税前纯益占实收资本(%) 1178414072.0 1670185.0 -6070946.0 8263275.0 8263275.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.1 -0.4 0.5 0.5
毛利率(%) 23.8 21.4 20.5 19.1 19.0
营业利润率(%) 9.9 3.5 -19.1 7.3 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.9 3.2 -16.2 6.5 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.3 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 68.5 72.6 48.4 79.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.8 1.1 0.6 1.6 --
应收款项周转天数(天) 202.8 328.8 598.4 222.6 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1833.0 -768.0 -3320.0 25398.0 25398.0
营业利润增长率(%) 132.7 32.6 -363.5 -136.1 -23611.0
净资本增长率(%) 2592.0 2674.0 -2494.0 5517.0 1951.0
偿债能力
速动比率(%) 111.6 115.3 105.5 112.6 113.0
流动比率(%) 111.6 115.3 105.5 112.6 113.0
利息保障倍数(倍) 3.6 1.8 -2.1 3.7 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 76.6 73.6 80.1 80.0 79.4
长期资金占重资产比率(%) 5541.7 7033.6 5936.3 2190.7 2409.8
现金能力
现金流量比率(%) 918.0 -624.0 -389.0 -- --
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- --
现金再投资比率(%) 979.0 -1602.0 -1524.0 -- 0.0