资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 44.8 57.9 28.1 34.7 33.1
应收款项(%) 24.1 17.6 22.5 12.1 9.4
存货(%) 10.9 5.3 7.6 11.9 16.5
其他流动资产(%) 1.5 0.8 0.8 0.8 1.0
流动资产(%) 81.3 81.6 81.5 82.3 81.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
非流动资产(%) 18.7 18.4 18.5 17.7 18.2
负债
应付款项(%) 5.9 4.7 7.0 6.2 6.1
流动负债(%) 23.9 14.7 17.5 18.5 17.2
非流动负债(%) 6.0 3.0 2.8 2.6 2.8
权益
股东权益(%) 70.1 82.3 79.8 78.9 80.0
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 21.1 14.3 9.2 7.8 11.0
ROE=净资产收益率(%) 30.8 18.3 11.4 9.8 14.0
ROIC=资本回报率(%) 2806.5 1743.8 1097.7 951.7 1363.0
税前纯益占实收资本(%) 11312.0 11690.0 9827.0 8779.0 12419.0
EPS=每股收益(元) 1.0 1.1 0.9 0.8 1.1
毛利率(%) 72.6 77.1 76.0 72.5 73.0
营业利润率(%) 35.2 33.2 28.0 25.3 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 30.2 29.1 25.6 23.0 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 6.1 4.0 2.7 2.6 2.0
完整生意周期(天) 188.0 199.2 269.8 289.9 376.3
应收款项周转率(次/年) 3.0 2.5 1.8 2.0 2.0
应收款项周转天数(天) 120.1 146.0 203.9 184.3 186.2
存货周转率(次/年) 5.4 6.9 5.5 3.5 1.9
存货周转天数(天) 67.9 53.2 65.9 105.6 190.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 188.0 199.2 269.8 289.9 376.3
成长能力
营收增长率(%) 1625.0 2183.0 -59.0 -124.0 4637.0
营业利润增长率(%) 128.1 114.8 84.1 89.2 2324.0
净资本增长率(%) 4194.0 13578.0 98.0 396.0 383.0
偿债能力
速动比率(%) 294.7 520.5 422.8 379.9 379.7
流动比率(%) 340.6 556.8 466.4 444.1 475.9
利息保障倍数(倍) -200.5 -37.1 -15.7 -17.5 -14.1
财务结构
负债占资产比率(%) 29.9 17.7 20.2 21.1 20.0
长期资金占重资产比率(%) 720.1 651.5 607.2 642.0 622.6
现金能力
现金流量比率(%) 7090.0 3748.0 688.0 7562.0 7960.0
现金流量允当比率(%) 32176.0 17926.0 13695.0 17464.0 27286.0
现金再投资比率(%) 2122.0 644.0 -64.0 1313.0 1141.0