资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 57.9 | 28.1 | 34.7 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 17.6 | 22.5 | 12.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 11.9 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.3 | 81.6 | 81.5 | 82.3 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 14.7 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 82.3 | 79.8 | 78.9 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.1 | 14.3 | 9.2 | 7.8 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.8 | 18.3 | 11.4 | 9.8 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2806.5 | 1743.8 | 1097.7 | 951.7 | 1363.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11312.0 | 11690.0 | 9827.0 | 8779.0 | 12419.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 72.6 | 77.1 | 76.0 | 72.5 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.2 | 33.2 | 28.0 | 25.3 | 23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 30.2 | 29.1 | 25.6 | 23.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 188.0 | 199.2 | 269.8 | 289.9 | 376.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.1 | 146.0 | 203.9 | 184.3 | 186.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 67.9 | 53.2 | 65.9 | 105.6 | 190.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 188.0 | 199.2 | 269.8 | 289.9 | 376.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1625.0 | 2183.0 | -59.0 | -124.0 | 4637.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.1 | 114.8 | 84.1 | 89.2 | 2324.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4194.0 | 13578.0 | 98.0 | 396.0 | 383.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.7 | 520.5 | 422.8 | 379.9 | 379.7 | |
| 流动比率（%） | 340.6 | 556.8 | 466.4 | 444.1 | 475.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -200.5 | -37.1 | -15.7 | -17.5 | -14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 17.7 | 20.2 | 21.1 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 720.1 | 651.5 | 607.2 | 642.0 | 622.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7090.0 | 3748.0 | 688.0 | 7562.0 | 7960.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32176.0 | 17926.0 | 13695.0 | 17464.0 | 27286.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2122.0 | 644.0 | -64.0 | 1313.0 | 1141.0 |
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