资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 21.5 | 17.6 | 21.2 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 40.0 | 20.0 | 18.3 | 19.6 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 19.6 | 4.5 | 10.5 | 10.7 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 64.6 | 52.5 | 57.9 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 5.8 | 15.4 | 19.2 | 16.7 | 15.9 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 35.4 | 47.5 | 42.1 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 24.3 | 34.3 | 35.3 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 46.8 | 51.7 | 51.6 | 67.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 5.1 | 7.1 | 11.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 48.1 | 41.2 | 37.5 | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | -4.0 | 1.5 | 2.9 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.9 | -8.0 | 4.9 | 8.6 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -189.0 | -736.1 | 296.1 | 594.6 | 1326.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35927.0 | -143908.0 | 53073.0 | 119648.0 | 241782.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 16.1 | 19.8 | 20.6 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.4 | -4.1 | 1.2 | 2.3 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.0 | -3.3 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.2 | 81.9 | 92.7 | 77.8 | 131.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 8.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.4 | 83.9 | 52.9 | 42.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 267.0 | 4720.0 | 1841.0 | 1810.0 | 12285.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | 0.0 | -36.3 | 220.5 | 8512.0 | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 3496.0 | -3097.0 | 468.0 | -1314.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.3 | 138.1 | 101.5 | 112.2 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 179.3 | 138.1 | 101.5 | 112.2 | 82.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.8 | -6.0 | 3.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 51.9 | 58.8 | 62.5 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2544.4 | 5220.5 | 2490.3 | 2166.9 | 2030.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 706.0 | 1215.0 | 3145.0 | 3029.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109789.0 | 125120.0 | 127783.0 | 144614.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 46.0 | 1069.0 | 1501.0 | 3224.0 | 0.0 |
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