资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 7.9 21.5 17.6 21.2 14.4
应收款项(%) 40.0 20.0 18.3 19.6 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 19.6 4.5 10.5 10.7 7.8
流动资产(%) 79.5 64.6 52.5 57.9 55.0
商誉(%) 5.8 15.4 19.2 16.7 15.9
非流动资产(%) 20.5 35.4 47.5 42.1 45.0
负债
应付款项(%) 24.7 24.3 34.3 35.3 0.0
流动负债(%) 44.3 46.8 51.7 51.6 67.0
非流动负债(%) 1.9 5.1 7.1 11.0 2.1
权益
股东权益(%) 53.8 48.1 41.2 37.5 30.9
权益乘数(倍) 1.9 2.0 3.3 3.0 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.0 -4.0 1.5 2.9 6.0
ROE=净资产收益率(%) -1.9 -8.0 4.9 8.6 19.0
ROIC=资本回报率(%) -189.0 -736.1 296.1 594.6 1326.0
税前纯益占实收资本(%) -35927.0 -143908.0 53073.0 119648.0 241782.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2
毛利率(%) 15.9 16.1 19.8 20.6 21.0
营业利润率(%) -1.4 -4.1 1.2 2.3 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.0 -3.3 1.1 1.8 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 1.2 1.3 1.6 2.0
固定资产周转率(次/年) 52.2 81.9 92.7 77.8 131.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.5 4.4 6.9 8.6 --
应收款项周转天数(天) 148.4 83.9 52.9 42.4 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 267.0 4720.0 1841.0 1810.0 12285.0
营业利润增长率(%) -30.2 0.0 -36.3 220.5 8512.0
净资本增长率(%) 17.0 3496.0 -3097.0 468.0 -1314.0
偿债能力
速动比率(%) 179.3 138.1 101.5 112.2 82.1
流动比率(%) 179.3 138.1 101.5 112.2 82.1
利息保障倍数(倍) -2.8 -6.0 3.1 4.4 4.7
财务结构
负债占资产比率(%) 46.2 51.9 58.8 62.5 69.1
长期资金占重资产比率(%) 2544.4 5220.5 2490.3 2166.9 2030.6
现金能力
现金流量比率(%) 706.0 1215.0 3145.0 3029.0 --
现金流量允当比率(%) 109789.0 125120.0 127783.0 144614.0 --
现金再投资比率(%) 46.0 1069.0 1501.0 3224.0 0.0