资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 19.2 | 22.2 | 22.2 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 9.8 | 13.0 | |
| 存货（%） | 10.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.3 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 40.0 | 42.5 | 44.0 | 53.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 60.0 | 57.5 | 56.0 | 46.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 10.9 | 11.1 | 8.7 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 27.8 | 25.2 | 23.8 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 15.9 | 11.3 | 7.9 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 56.3 | 63.5 | 68.3 | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 8.4 | 11.8 | 7.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 16.3 | 19.8 | 11.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 565.7 | 1215.0 | 1606.2 | 938.0 | 1080.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121885.0 | 235814.0 | 310932.0 | 214857.0 | 252668.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 27.5 | 31.6 | 37.0 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 9.9 | 13.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 56.7 | 56.5 | 52.2 | 48.4 | 56.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 16.5 | 17.1 | 14.9 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.5 | 22.1 | 21.4 | 24.5 | 35.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 10.6 | 11.8 | 15.3 | 17.1 | |
| 存货周转天数（天） | 33.2 | 34.4 | 30.8 | 23.9 | 21.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.7 | 56.5 | 52.2 | 48.4 | 56.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -831.0 | -828.0 | -46.0 | 1000.0 | -3664.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 30.6 | 193.5 | 131.9 | -3090.0 | -5915.0 | |
| 净资本增长率（%） | 913.0 | 865.0 | 1505.0 | 570.0 | 1488.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.6 | 105.8 | 133.3 | 152.7 | 212.4 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 144.2 | 168.9 | 185.2 | 243.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 15.5 | 27.4 | 28.0 | 52.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 43.7 | 36.5 | 31.7 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.0 | 150.1 | 161.1 | 176.1 | 224.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3408.0 | 5130.0 | 6271.0 | 4271.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17429.0 | 22169.0 | 23843.0 | 23551.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 96.0 | 702.0 | 1025.0 | 449.0 | -- |
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