资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 16.9 | 14.8 | 15.6 | 17.5 | 18.3 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 82.5 | 78.3 | 77.1 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 17.5 | 21.7 | 22.9 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 7.4 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 63.2 | 61.7 | 73.1 | 75.2 | 84.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 20.6 | 13.3 | 14.2 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.5 | 17.8 | 13.6 | 10.6 | 6.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 1.9 | 6.2 | 7.6 | 9.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.6 | -7.4 | -4.2 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 1.1 | -45.8 | -32.1 | -47.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 576.1 | 161.9 | -2187.1 | -1621.3 | -2507.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 315932.0 | 144856.0 | -522304.0 | -215052.0 | -215052.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | -3.1 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 18.0 | 1.5 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 7.7 | -51.7 | -23.5 | -24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.0 | 2.9 | -54.1 | -25.2 | -25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.7 | 28.0 | 13.0 | 10.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.1 | 13.0 | 28.1 | 34.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 203.0 | 930.0 | -4650.0 | -942.0 | -942.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.4 | 45.9 | -360.6 | 0.0 | -5883.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3155.0 | 255.0 | -4780.0 | -3547.0 | -5147.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.2 | 133.7 | 107.2 | 102.5 | 91.4 | |
| 流动比率（%） | 130.2 | 133.7 | 107.2 | 102.5 | 91.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.0 | 4.9 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.5 | 82.2 | 86.4 | 89.4 | 93.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 24825.3 | 25707.4 | 15919.2 | 12232.7 | 7357.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -353.0 | -1242.0 | 104.0 | 453.0 | 256.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 135660.0 | -566754.0 | -981419.0 | -804655.0 | 6222395.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -606.0 | -3600.0 | -1790.0 | -643.0 | -947.0 |
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