资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 15.9 3.5 1.4 0.8 0.8
应收款项(%) 0.8 0.7 1.5 1.6 1.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 16.9 14.8 15.6 17.5 18.3
流动资产(%) 82.3 82.5 78.3 77.1 77.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.7 17.5 21.7 22.9 23.0
负债
应付款项(%) 6.1 7.4 5.6 6.0 6.4
流动负债(%) 63.2 61.7 73.1 75.2 84.2
非流动负债(%) 20.3 20.6 13.3 14.2 9.1
权益
股东权益(%) 16.5 17.8 13.6 10.6 6.8
权益乘数(倍) 4.5 1.9 6.2 7.6 9.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.2 0.6 -7.4 -4.2 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 9.6 1.1 -45.8 -32.1 -47.0
ROIC=资本回报率(%) 576.1 161.9 -2187.1 -1621.3 -2507.0
税前纯益占实收资本(%) 315932.0 144856.0 -522304.0 -215052.0 -215052.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.1 -3.1 -1.2 -1.2
毛利率(%) 19.6 18.0 1.5 6.4 6.0
营业利润率(%) 18.3 7.7 -51.7 -23.5 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.0 2.9 -54.1 -25.2 -25.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.2 1.3 1.4 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 22.7 28.0 13.0 10.7 --
应收款项周转天数(天) 16.1 13.0 28.1 34.1 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 203.0 930.0 -4650.0 -942.0 -942.0
营业利润增长率(%) 115.4 45.9 -360.6 0.0 -5883.0
净资本增长率(%) 3155.0 255.0 -4780.0 -3547.0 -5147.0
偿债能力
速动比率(%) 130.2 133.7 107.2 102.5 91.4
流动比率(%) 130.2 133.7 107.2 102.5 91.4
利息保障倍数(倍) -8.0 4.9 -1.2 -0.9 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 83.5 82.2 86.4 89.4 93.2
长期资金占重资产比率(%) 24825.3 25707.4 15919.2 12232.7 7357.4
现金能力
现金流量比率(%) -353.0 -1242.0 104.0 453.0 256.0
现金流量允当比率(%) 135660.0 -566754.0 -981419.0 -804655.0 6222395.0
现金再投资比率(%) -606.0 -3600.0 -1790.0 -643.0 -947.0