资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 42.8 | 45.3 | 27.4 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 8.6 | 7.5 | 6.0 | 5.2 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.9 | 10.2 | 8.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 36.2 | 5.1 | 2.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 75.2 | 75.1 | 73.4 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 8.4 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 24.8 | 24.9 | 26.6 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.2 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.1 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 83.3 | 85.7 | 86.0 | 87.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | -14.2 | 2.8 | 1.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.7 | -18.2 | 3.3 | 1.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -137.5 | -1637.9 | 323.9 | 174.1 | 175.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4268.0 | -2297.0 | 6078.0 | 2453.0 | 2453.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 27.3 | 37.5 | 44.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.6 | -4.0 | 10.9 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.1 | -31.4 | 5.4 | 3.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 5.5 | 5.4 | 4.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 109.9 | 123.6 | 125.6 | 133.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.8 | 56.2 | 55.7 | 55.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 64.1 | 67.4 | 69.8 | 77.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 109.9 | 123.6 | 125.6 | 133.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1050.0 | 158.0 | -157.0 | -1677.0 | -1677.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1022.6 | 0.0 | -264.6 | 40.4 | -5963.0 | |
| 净资本增长率（%） | 173.0 | -1458.0 | -129.0 | 353.0 | 157.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 538.9 | 461.9 | 570.1 | 598.2 | 656.6 | |
| 流动比率（%） | 594.4 | 532.0 | 659.6 | 676.4 | 734.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | -7.9 | 31.1 | 28.0 | 28.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 16.7 | 14.3 | 14.0 | 12.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4053.8 | 3753.7 | 4516.0 | 8250.0 | 9509.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3959.0 | -2831.0 | 5909.0 | 5455.0 | 5808.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -30998.0 | -43078.0 | 13582.0 | 146243.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -363.0 | -2748.0 | 418.0 | 597.0 | 585.0 |
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