资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 18.4 42.8 45.3 27.4 28.4
应收款项(%) 5.7 8.6 7.5 6.0 5.2
存货(%) 7.2 9.9 10.2 8.5 7.9
其他流动资产(%) 36.2 5.1 2.9 1.4 1.5
流动资产(%) 76.5 75.2 75.1 73.4 73.9
商誉(%) 8.4 4.9 5.1 5.0 5.0
非流动资产(%) 23.5 24.8 24.9 26.6 26.1
负债
应付款项(%) 4.1 6.2 3.4 3.5 3.1
流动负债(%) 12.9 14.1 11.4 10.8 10.1
非流动负债(%) 12.9 2.6 2.9 3.1 2.6
权益
股东权益(%) 74.2 83.3 85.7 86.0 87.3
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.2 -14.2 2.8 1.5 2.0
ROE=净资产收益率(%) -1.7 -18.2 3.3 1.7 2.0
ROIC=资本回报率(%) -137.5 -1637.9 323.9 174.1 175.0
税前纯益占实收资本(%) -4268.0 -2297.0 6078.0 2453.0 2453.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 32.2 27.3 37.5 44.0 44.0
营业利润率(%) -7.6 -4.0 10.9 5.3 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.1 -31.4 5.4 3.5 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.5 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.6 5.5 5.4 4.2 --
完整生意周期(天) 109.9 123.6 125.6 133.2 --
应收款项周转率(次/年) 8.0 6.5 6.6 6.5 --
应收款项周转天数(天) 45.8 56.2 55.7 55.8 --
存货周转率(次/年) 5.7 5.4 5.2 4.7 --
存货周转天数(天) 64.1 67.4 69.8 77.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 109.9 123.6 125.6 133.2 --
成长能力
营收增长率(%) 1050.0 158.0 -157.0 -1677.0 -1677.0
营业利润增长率(%) -1022.6 0.0 -264.6 40.4 -5963.0
净资本增长率(%) 173.0 -1458.0 -129.0 353.0 157.0
偿债能力
速动比率(%) 538.9 461.9 570.1 598.2 656.6
流动比率(%) 594.4 532.0 659.6 676.4 734.9
利息保障倍数(倍) -1.6 -7.9 31.1 28.0 28.0
财务结构
负债占资产比率(%) 25.8 16.7 14.3 14.0 12.7
长期资金占重资产比率(%) 4053.8 3753.7 4516.0 8250.0 9509.6
现金能力
现金流量比率(%) 3959.0 -2831.0 5909.0 5455.0 5808.0
现金流量允当比率(%) -30998.0 -43078.0 13582.0 146243.0 --
现金再投资比率(%) -363.0 -2748.0 418.0 597.0 585.0