资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 6.2 | 20.5 | 22.5 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 7.5 | 10.3 | 16.9 | 11.0 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.2 | 6.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 12.6 | 10.6 | 8.9 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 98.3 | 98.1 | 98.3 | 97.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 29.2 | 7.3 | 10.2 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 56.3 | 24.0 | 20.4 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.0 | 23.0 | 28.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 42.7 | 53.0 | 51.4 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.8 | -44.4 | -30.6 | 10.2 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.8 | -79.4 | -66.5 | 21.0 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1375.5 | -7845.7 | -5699.3 | 1302.3 | 1768.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -93287.0 | -281564.0 | 27904.0 | 39048.0 | 39048.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -5.9 | -37.2 | 24.7 | 27.4 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.1 | -46.7 | 11.4 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.0 | -49.8 | -52.4 | 9.7 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 162.2 | 120.9 | 42.6 | 69.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 46.7 | 67.5 | 101.0 | 62.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.0 | 10.6 | 7.0 | 7.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.0 | 34.4 | 52.4 | 48.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 11.0 | 7.5 | 26.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 20.7 | 33.1 | 48.6 | 13.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.7 | 67.5 | 101.0 | 62.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -911.0 | -1359.0 | -5958.0 | 2640.0 | 2640.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -91.2 | 0.0 | -9.9 | 139.9 | 3994.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1507.0 | -5148.0 | -4478.0 | 2418.0 | 1393.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.8 | 160.0 | 380.7 | 473.9 | 207.7 | |
| 流动比率（%） | 288.4 | 174.6 | 409.2 | 482.1 | 210.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -196.2 | -91.9 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 57.3 | 47.0 | 48.6 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18095.1 | 3535.8 | 4549.7 | 5804.7 | 2467.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6711.0 | -3446.0 | -6250.0 | 623.0 | 2152.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -32703.0 | -48905.0 | -74447.0 | -56352.0 | 266620.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -3519.0 | -4444.0 | -1971.0 | 160.0 | 1853.0 |
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