资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 48.0 | 33.4 | 23.2 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 1.9 | 4.3 | 4.7 | 3.8 | |
| 存货（%） | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 2.8 | 6.6 | 2.4 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 57.5 | 49.1 | 39.7 | 38.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 42.5 | 50.9 | 60.3 | 62.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 8.4 | 12.2 | 11.4 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 14.1 | 21.5 | 23.1 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 8.1 | 14.0 | 21.9 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 77.8 | 64.5 | 55.0 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.8 | -21.0 | -21.0 | -12.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.3 | -25.3 | -26.4 | -19.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -951.1 | -2503.2 | -2549.1 | -1577.0 | -372.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7989.0 | -30534.0 | -27827.0 | -14642.0 | -4316.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -2.9 | -2.6 | -1.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 69.1 | 65.3 | 64.0 | 79.0 | 89.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.8 | -184.2 | -165.8 | -70.0 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -18.2 | -177.8 | -168.8 | -71.0 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 125.2 | 350.2 | 227.6 | 201.6 | 151.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 1.8 | 4.1 | 3.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.2 | 208.6 | 88.2 | 94.6 | 69.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 37.1 | 141.6 | 139.4 | 107.0 | 82.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 125.2 | 350.2 | 227.6 | 201.6 | 151.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16017.0 | -6689.0 | 151.0 | 2523.0 | -1862.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4738.0 | -8993.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4712.0 | 777.0 | -2647.0 | -2174.0 | -104.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.8 | 374.6 | 206.4 | 148.3 | 142.9 | |
| 流动比率（%） | 292.0 | 408.6 | 228.5 | 171.8 | 161.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.0 | 34.1 | 38.1 | 9401.9 | -8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 22.2 | 35.5 | 45.0 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.5 | 367.3 | 237.0 | 200.2 | 207.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3023.0 | -10056.0 | -8223.0 | -5749.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12905.0 | -18201.0 | -21615.0 | -28467.0 | -23008.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -670.0 | -1646.0 | -2252.0 | -1730.0 | -- |
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