资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 45.7 | 42.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 35.6 | 36.8 | 26.7 | 22.7 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.9 | 6.9 | 4.9 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 75.4 | 74.1 | 73.4 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 24.6 | 25.9 | 26.6 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 6.2 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 23.0 | 19.4 | 14.4 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 71.3 | 75.0 | 79.9 | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.7 | 9.1 | 9.3 | 6.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.1 | 10.9 | 11.7 | 7.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3875.6 | 1234.6 | 1181.1 | 742.0 | 334.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92699.0 | 41272.0 | 46001.0 | 31593.0 | 16277.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 6.0 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 28.4 | 31.8 | 32.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 14.0 | 12.8 | 11.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.3 | 11.4 | 10.8 | 9.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 5.7 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 92.4 | 166.7 | 134.5 | 127.4 | 129.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 586.4 | 407.9 | 461.2 | 536.9 | 557.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 165.8 | 133.7 | 126.7 | 129.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 92.4 | 166.7 | 134.5 | 127.4 | 129.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3265.0 | -2626.0 | 2184.0 | -1925.0 | -6151.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 157.8 | 47.2 | 111.5 | -3132.0 | -7937.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3701.0 | 4262.0 | 737.0 | -54.0 | 151.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 167.5 | 244.0 | 352.0 | 402.5 | |
| 流动比率（%） | 224.9 | 327.3 | 381.4 | 510.2 | 581.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -347.1 | 35.6 | -9.0 | -5.7 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 28.7 | 25.0 | 20.1 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 810.0 | 801.9 | 863.5 | 924.7 | 891.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4860.0 | -1954.0 | 9868.0 | 7238.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11276.0 | 6934.0 | 12423.0 | 15778.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1177.0 | -585.0 | 1652.0 | 547.0 | -- |
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