资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.0 17.4 23.7 26.3 14.8
应收款项(%) 13.4 13.4 12.3 11.8 14.2
存货(%) 12.5 11.5 12.2 12.2 13.0
其他流动资产(%) 1.0 0.8 0.8 0.8 2.1
流动资产(%) 64.7 67.9 64.7 63.5 62.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 35.3 32.1 35.3 36.5 37.2
负债
应付款项(%) 17.6 16.1 13.9 13.8 18.8
流动负债(%) 34.9 35.7 31.9 25.8 29.0
非流动负债(%) 1.9 3.3 2.0 9.5 7.3
权益
股东权益(%) 63.2 60.9 66.1 64.8 63.7
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.5 12.5 8.3 9.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) 17.6 20.2 13.2 13.8 14.0
ROIC=资本回报率(%) 1712.7 1931.7 1262.1 1264.1 1212.0
税前纯益占实收资本(%) 219442.0 287128.0 194118.0 208259.0 208259.0
EPS=每股收益(元) 1.8 2.3 1.6 1.7 1.7
毛利率(%) 34.2 32.2 31.8 32.1 32.0
营业利润率(%) 25.2 23.5 22.6 23.2 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.3 19.0 18.4 19.1 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.3 2.1 2.0 --
完整生意周期(天) 165.8 141.4 199.1 187.3 --
应收款项周转率(次/年) 4.3 4.9 3.5 3.9 --
应收款项周转天数(天) 85.9 74.6 103.7 93.1 --
存货周转率(次/年) 4.6 5.5 3.8 3.9 --
存货周转天数(天) 80.0 66.7 95.4 94.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 165.8 141.4 199.1 187.3 --
成长能力
营收增长率(%) 2756.0 3995.0 -2956.0 427.0 427.0
营业利润增长率(%) 144.2 130.8 67.6 107.3 728.0
净资本增长率(%) 1946.0 1111.0 -197.0 858.0 924.0
偿债能力
速动比率(%) 149.3 157.8 164.4 198.9 171.5
流动比率(%) 185.2 190.0 202.7 246.1 216.4
利息保障倍数(倍) -41.2 -26.1 -20.3 -12.0 -12.0
财务结构
负债占资产比率(%) 36.8 39.1 33.9 35.2 36.3
长期资金占重资产比率(%) 389.0 385.0 321.4 356.2 339.4
现金能力
现金流量比率(%) 4014.0 3344.0 2162.0 2683.0 2250.0
现金流量允当比率(%) 32102.0 30931.0 45292.0 37240.0 25695.0
现金再投资比率(%) 1944.0 1256.0 -99.0 932.0 185.0