资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 25.0 | 24.1 | 20.6 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 19.3 | 21.3 | 25.4 | 28.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.4 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 21.9 | 22.8 | 19.5 | 19.2 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 87.4 | 87.9 | 81.2 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 12.6 | 12.1 | 18.8 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 10.9 | 9.9 | 11.3 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 49.3 | 48.4 | 50.9 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 49.8 | 50.4 | 46.0 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | -25.1 | 2.7 | 7.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | -44.2 | 5.3 | 15.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1451.5 | -4360.0 | 522.7 | 1474.0 | 2301.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 429173453.0 | -666364998.0 | 152447590.0 | 196331182.0 | 221216563.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 33.4 | 32.2 | 28.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | -43.3 | 9.2 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | -48.7 | 3.8 | 10.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.4 | 54.6 | 43.6 | 14.0 | 12.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 117.9 | 139.0 | 150.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 127.6 | 104.9 | 118.1 | 129.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 28.0 | 17.5 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 13.0 | 20.8 | 21.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 117.9 | 139.0 | 150.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2146.0 | -1829.0 | 723.0 | 1194.0 | -4167.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.1 | -155.3 | -22.9 | 2879.0 | -3270.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1821.0 | -4856.0 | 363.0 | 495.0 | 1272.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.3 | 177.2 | 171.3 | 152.7 | 159.9 | |
| 流动比率（%） | 201.3 | 177.2 | 181.5 | 159.4 | 168.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1281.9 | -2652.7 | 269.4 | 89.7 | 44.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 50.2 | 49.6 | 54.0 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9634.6 | 5982.3 | 5489.2 | 4712.2 | 5108.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -522.0 | 5034.0 | 271.0 | 545.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 609024.0 | 893190.0 | 79462.0 | 72326.0 | -823.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -514.0 | 3587.0 | 199.0 | -238.0 | -- |
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