资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 22.7 | 26.8 | 26.2 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 22.1 | 32.6 | 36.4 | 34.3 | 34.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.9 | 67.4 | 63.6 | 65.7 | 65.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 27.3 | 30.9 | 28.1 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 31.5 | 28.5 | 20.6 | 19.6 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 44.3 | 48.5 | 52.3 | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 457.0 | 863.4 | 1035.1 | 1049.6 | 1708.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11025.0 | 23589.0 | 27814.0 | 27439.0 | 46642.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 18.2 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 11.1 | 14.9 | 17.1 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | 8.2 | 11.5 | 13.3 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 37.4 | 23.4 | 29.2 | 32.8 | 37.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.9 | 31.7 | 26.0 | 23.5 | 19.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.3 | 11.5 | 14.0 | 15.5 | 19.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.1 | 30.8 | 24.1 | 21.1 | 19.8 | |
| 存货周转天数（天） | 19.1 | 11.9 | 15.1 | 17.3 | 18.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 23.4 | 29.2 | 32.8 | 37.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1561.0 | 6904.0 | -1251.0 | -1409.0 | 5087.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.6 | 214.0 | 117.9 | 98.7 | 7791.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1190.0 | 1853.0 | 626.0 | 874.0 | 922.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.8 | 110.3 | 109.1 | 113.0 | 117.2 | |
| 流动比率（%） | 90.0 | 119.6 | 118.0 | 121.9 | 126.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 7.5 | 9.8 | 12.0 | 12.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 55.7 | 51.5 | 47.7 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.7 | 182.4 | 186.6 | 197.4 | 195.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3273.0 | 5483.0 | 4156.0 | 4377.0 | 4211.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 42999.0 | 57312.0 | 115602.0 | 134754.0 | 27706.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 807.0 | 1770.0 | 891.0 | 664.0 | 754.0 |
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