资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 26.8 | 26.2 | 23.6 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 36.4 | 34.3 | 31.6 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 63.6 | 65.7 | 68.4 | 68.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 30.9 | 28.1 | 28.5 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 28.5 | 20.6 | 19.6 | 17.8 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 48.5 | 52.3 | 53.7 | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 863.4 | 1035.1 | 1049.6 | 967.0 | 785.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23589.0 | 27814.0 | 27439.0 | 25321.0 | 20386.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 14.9 | 17.1 | 17.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.2 | 11.5 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 23.4 | 29.2 | 32.8 | 31.8 | 41.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.7 | 26.0 | 23.5 | 23.3 | 17.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.5 | 14.0 | 15.5 | 15.7 | 21.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.8 | 24.1 | 21.1 | 22.6 | 18.6 | |
| 存货周转天数（天） | 11.9 | 15.1 | 17.3 | 16.2 | 19.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 29.2 | 32.8 | 31.8 | 41.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6904.0 | -1251.0 | -1409.0 | -521.0 | -5387.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 214.0 | 117.9 | 98.7 | -772.0 | -5629.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1853.0 | 626.0 | 874.0 | 158.0 | 280.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 109.1 | 113.0 | 103.1 | 100.2 | |
| 流动比率（%） | 119.6 | 118.0 | 121.9 | 110.7 | 107.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 9.8 | 12.0 | 14.2 | 16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 51.5 | 47.7 | 46.3 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.4 | 186.6 | 197.4 | 182.5 | 179.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5483.0 | 4156.0 | 4377.0 | 3341.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57312.0 | 115602.0 | 134754.0 | 89985.0 | 27706.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1770.0 | 891.0 | 664.0 | 401.0 | -- |
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