资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 10.4 | 15.6 | 11.6 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 16.8 | 14.5 | 13.0 | 14.6 | |
| 存货（%） | 13.3 | 9.7 | 13.0 | 9.4 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 12.5 | 16.5 | 13.6 | 12.9 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 63.7 | 63.2 | 60.2 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 14.9 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 36.3 | 36.8 | 39.8 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.9 | 14.0 | 9.4 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 33.2 | 33.2 | 29.5 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 66.7 | 66.7 | 70.5 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.0 | 6.2 | 2.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 2.5 | 6.9 | 1.0 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 565.7 | 472.5 | 933.7 | 227.0 | 1707.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5952464.0 | 3906571.0 | 7483630.0 | 2486246.0 | 15461744.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 36.3 | 38.7 | 37.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 14.3 | 23.6 | 9.0 | 43.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.2 | 13.1 | 21.8 | 6.0 | 41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 526.9 | 482.6 | 345.4 | 338.3 | 304.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 338.0 | 299.2 | 199.5 | 186.2 | 178.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 188.9 | 183.5 | 145.9 | 152.1 | 126.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 526.9 | 482.6 | 345.4 | 338.3 | 304.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1798.0 | -1153.0 | 1785.0 | -766.0 | -4040.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -102.0 | 66.5 | 194.2 | -6633.0 | 4161.0 | |
| 净资本增长率（%） | 405.0 | -629.0 | 696.0 | -640.0 | 3879.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.8 | 162.4 | 151.2 | 172.7 | 188.3 | |
| 流动比率（%） | 177.8 | 191.7 | 190.5 | 204.5 | 219.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 9.6 | 21.7 | 7.7 | 36.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 33.3 | 33.3 | 29.5 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.0 | 378.3 | 419.5 | 427.4 | 564.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3358.0 | 675.0 | 2224.0 | -286.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13612.0 | 14718.0 | 14907.0 | 15613.0 | 3720.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 562.0 | 231.0 | 1045.0 | -535.0 | -- |
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