资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 11.6 | 10.0 | 9.0 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.9 | 35.5 | 21.8 | 25.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 39.8 | 39.6 | 27.6 | 48.2 | 49.7 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 63.0 | 76.4 | 83.1 | 90.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 37.0 | 23.6 | 16.9 | 9.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.6 | 24.7 | 8.3 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 86.6 | 74.3 | 84.5 | 86.3 | 89.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 7.9 | 23.3 | 14.1 | 12.6 | 10.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 6.0 | 4.6 | 5.7 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -39.3 | -11.4 | -2.4 | -11.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -216.4 | -69.0 | -11.3 | -63.0 | -40.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -17031.3 | -5733.2 | -1236.4 | -7459.0 | -5939.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -321344.0 | -53255.0 | -15160.0 | -81038.0 | -64272.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 17.8 | 10.2 | 7.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | -176.9 | -42.6 | -1.8 | -8.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -177.5 | -53.2 | -2.2 | -8.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 8.7 | 13.9 | 23.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 89.5 | 78.6 | 78.3 | 71.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.4 | 78.0 | 75.1 | 75.7 | 69.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 31.8 | 105.2 | 143.5 | 164.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 11.5 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 89.5 | 78.6 | 78.3 | 71.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4434.0 | -950.0 | 58606.0 | 2939.0 | -50.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43455.0 | -1858.0 | |
| 净资本增长率（%） | -7652.0 | 23473.0 | -1075.0 | -3851.0 | -2715.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.3 | 83.1 | 89.3 | 95.0 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 74.3 | 84.8 | 90.4 | 96.3 | 101.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.9 | -2.9 | 0.1 | -4.5 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 92.1 | 76.7 | 85.9 | 87.4 | 89.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.7 | 220.0 | 224.9 | 189.6 | 894.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -915.0 | -1457.0 | 256.0 | -2485.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -307433.0 | -69209.0 | -49020.0 | -42483.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5923.0 | -4219.0 | 1389.0 | -17383.0 | -- |
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