资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 93.9 | 92.2 | 91.6 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 6.1 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 59.6 | 58.3 | 61.1 | 60.6 | |
| 非流动负债（%） | 27.5 | 22.0 | 21.5 | 17.7 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 18.4 | 20.2 | 21.3 | 20.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 388.9 | 358.4 | 352.9 | 380.1 | 367.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 584925.0 | 592288.0 | 639711.0 | 579097.0 | 579097.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 16.3 | 15.3 | 11.1 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 10.6 | 8.5 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 7.5 | 5.6 | 4.7 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.1 | 30.2 | 49.4 | 61.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 6.0 | 5.2 | 5.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 132.0 | 61.6 | 72.0 | 68.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.8 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 6075.7 | 3730.4 | 2981.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 6.0 | 5.2 | 5.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15189.0 | 2889.0 | 7092.0 | 3249.0 | 3249.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 153.6 | 117.9 | 137.0 | 99.3 | -67.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10198.0 | 7460.0 | 1510.0 | 1244.0 | 579.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.8 | 157.4 | 158.0 | 150.0 | 151.8 | |
| 流动比率（%） | 179.8 | 157.4 | 158.0 | 150.0 | 151.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 10.3 | 11.6 | 23.2 | 23.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 81.6 | 79.8 | 78.7 | 79.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 75596.1 | 43354.4 | 47216.4 | 42565.0 | 44250.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 446.0 | 317.0 | 153.0 | 936.0 | -439.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -8518.0 | -3806.0 | 158898.0 | 1217698.0 | -717748.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 487.0 | 469.0 | 215.0 | 731.0 | -719.0 |
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