资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 12.8 | 12.7 | 13.9 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 92.2 | 91.6 | 91.5 | 91.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 59.6 | 58.3 | 61.1 | 56.0 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 21.5 | 17.7 | 19.1 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.4 | 20.2 | 21.3 | 24.9 | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 6.6 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 358.4 | 352.9 | 380.1 | 361.0 | 337.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 592288.0 | 639711.0 | 579097.0 | 663756.0 | 796686.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 15.3 | 11.1 | 13.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 8.5 | 6.4 | 8.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.5 | 5.6 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.2 | 49.4 | 61.1 | 47.2 | 44.6 | |
| 完整生意周期（天） | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 6.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.6 | 72.0 | 68.5 | 48.6 | 60.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 7.5 | 6.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6075.7 | 3730.4 | 2981.4 | 977.3 | 822.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 6.0 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2889.0 | 7092.0 | 3249.0 | 272.0 | -5099.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 117.9 | 137.0 | 99.3 | 2241.0 | -2698.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7460.0 | 1510.0 | 1244.0 | 886.0 | 1351.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.4 | 158.0 | 150.0 | 163.2 | 157.1 | |
| 流动比率（%） | 157.4 | 158.0 | 150.0 | 163.3 | 157.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 11.6 | 23.2 | 18.1 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.6 | 79.8 | 78.7 | 75.1 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 43354.4 | 47216.4 | 42565.0 | 35436.0 | 27728.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 317.0 | 153.0 | 936.0 | 162.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3806.0 | 158898.0 | 1217698.0 | 708914.0 | -717748.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 469.0 | 215.0 | 731.0 | 206.0 | -- |
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