资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 40.0 | 35.9 | 35.9 | 34.3 | 35.1 | |
| 商誉（%） | 17.1 | 17.5 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | |
| 非流动资产（%） | 60.0 | 64.1 | 64.1 | 65.7 | 64.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 12.4 | 9.8 | 10.1 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 25.7 | 22.6 | 21.5 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 66.1 | 51.4 | 47.7 | 48.1 | 40.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.0 | 22.9 | 29.7 | 30.4 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 7.1 | 9.2 | 7.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 34.6 | 32.1 | 22.0 | 37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 56.3 | 908.9 | 1208.0 | 935.0 | 1584.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -177047.0 | 1963358.0 | 3151683.0 | 2609641.0 | 4232883.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 54.5 | 55.8 | 59.3 | 60.0 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.6 | 12.6 | 15.9 | 14.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.2 | 11.7 | 12.2 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.9 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 101.9 | 96.0 | 97.5 | 100.2 | 104.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 12.0 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.5 | 30.4 | 29.0 | 31.5 | 34.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 72.4 | 65.7 | 68.5 | 68.7 | 70.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 101.9 | 96.0 | 97.5 | 100.2 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3226.0 | 4251.0 | 2814.0 | -317.0 | 6723.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -1108.9 | 161.6 | -1663.0 | 3521.0 | |
| 净资本增长率（%） | 924.0 | 4859.0 | 4087.0 | 114.0 | -264.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.4 | 83.0 | 98.5 | 100.1 | 70.1 | |
| 流动比率（%） | 211.4 | 139.7 | 158.6 | 159.8 | 113.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.0 | 77.1 | 70.3 | 69.6 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2538.1 | 2172.1 | 1775.7 | 1521.9 | 1316.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4218.0 | 2289.0 | 4616.0 | 5180.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62996.0 | 36786.0 | 39858.0 | 36253.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -417.0 | -1720.0 | 471.0 | 263.0 | -- |
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