资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 77.6 | 77.0 | 77.6 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 22.4 | 23.0 | 22.4 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 13.8 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 79.7 | 85.8 | 79.7 | 82.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.3 | 9.7 | 6.3 | 11.7 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.0 | 10.6 | 7.9 | 8.6 | 6.9 | |
| 权益乘数（倍） | 6.4 | 6.9 | 9.9 | 9.3 | 12.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | -3.7 | -2.5 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | -25.8 | -24.9 | -9.3 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1061.9 | -1291.5 | -1439.9 | -584.4 | -656.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1702078.0 | -1244522.0 | -752985.0 | -76973.0 | -74888.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 9.3 | -0.1 | -5.8 | -1.6 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | -0.9 | -0.8 | -1.6 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | -22.0 | -32.4 | -3.3 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.2 | -21.2 | -30.9 | -6.8 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 4.5 | 7.1 | 18.3 | 11.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 102.6 | 64.5 | 24.9 | 37.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 5.7 | 14.7 | 9.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 372.6 | 250.0 | 101.8 | 195.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 1.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 4.5 | 7.1 | 18.3 | 11.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4442.0 | -1130.0 | -5529.0 | 5654.0 | 5654.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 143.4 | -78.3 | 0.0 | 0.0 | -8390.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6528.0 | -2772.0 | -3647.0 | -478.0 | -195.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.0 | 97.3 | 89.6 | 97.3 | 93.8 | |
| 流动比率（%） | 122.1 | 97.4 | 89.7 | 97.3 | 93.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.4 | 40.8 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.0 | 89.4 | 92.1 | 91.4 | 93.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 495.1 | 273.6 | 192.6 | 302.7 | 261.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1078.0 | -427.0 | 222.0 | -203.0 | -91.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 26573.0 | 20393.0 | 24979.0 | 14468.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 903.0 | -2158.0 | -541.0 | -795.0 | -440.0 |
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