资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 77.0 | 77.6 | 78.1 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 23.0 | 22.4 | 21.9 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.2 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 79.7 | 85.8 | 79.7 | 84.2 | 89.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 6.3 | 11.7 | 9.6 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.6 | 7.9 | 8.6 | 6.2 | 5.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.9 | 9.9 | 9.3 | 12.0 | 18.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | -2.5 | -1.0 | -3.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.8 | -24.9 | -9.3 | -36.0 | -74.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1291.5 | -1439.9 | -584.4 | -1586.0 | -3131.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1244522.0 | -752985.0 | -76973.0 | -315343.0 | -426323.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -5.8 | -1.6 | -3.2 | -5.4 | |
| 毛利率（%) | -0.9 | -0.8 | -1.6 | 4.0 | -709.0 | |
| 营业利润率（%) | -22.0 | -32.4 | -3.3 | -33.0 | 3985.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -21.2 | -30.9 | -6.8 | -37.0 | 4295.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 7.1 | 18.3 | 11.7 | 25.2 | 34.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 64.5 | 24.9 | 37.0 | 16.3 | 11.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.7 | 14.7 | 9.9 | 22.4 | 30.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 250.0 | 101.8 | 195.6 | 131.1 | 105.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 3.6 | 1.9 | 2.8 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 7.1 | 18.3 | 11.7 | 25.2 | 34.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1130.0 | -5529.0 | 5654.0 | -5365.0 | -10032.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -78.3 | 0.0 | 0.0 | 35615.0 | 21005.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2772.0 | -3647.0 | -478.0 | -3644.0 | -3092.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.3 | 89.6 | 97.3 | 92.7 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 97.4 | 89.7 | 97.3 | 92.8 | 87.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.8 | -1.6 | 0.2 | -1.1 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.4 | 92.1 | 91.4 | 93.8 | 94.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.6 | 192.6 | 302.7 | 264.6 | 181.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -427.0 | 222.0 | -203.0 | 81.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20393.0 | 24979.0 | 14468.0 | 17606.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2158.0 | -541.0 | -795.0 | -222.0 | -- |
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