资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.6 | 21.6 | 24.4 | 35.4 | 33.2 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 18.2 | 20.0 | 16.3 | 12.2 | |
| 存货（%） | 16.4 | 10.0 | 9.1 | 10.1 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 19.1 | 17.7 | 10.6 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 87.5 | 84.6 | 71.2 | 74.4 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.5 | 15.4 | 28.8 | 25.6 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 10.6 | 13.9 | 13.9 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 35.5 | 37.5 | 45.9 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 64.5 | 59.1 | 52.9 | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 8.4 | 8.5 | 13.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 12.6 | 13.8 | 24.0 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1415.0 | 1258.4 | 1340.7 | 2301.0 | 2317.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1911349.0 | 1760313.0 | 2375030.0 | 3921951.0 | 3868122.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 18.7 | 20.1 | 22.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 7.8 | 9.6 | 13.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 12.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 8.6 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 106.5 | 112.9 | 92.7 | 67.4 | 94.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 10.1 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.2 | 71.3 | 62.0 | 36.0 | 41.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 8.8 | 11.9 | 11.6 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 41.3 | 41.6 | 30.8 | 31.4 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 106.5 | 112.9 | 92.7 | 67.4 | 94.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3786.0 | 435.0 | 1021.0 | 1988.0 | -3145.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.4 | 92.1 | 134.9 | 6513.0 | -2833.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1861.0 | 458.0 | 234.0 | 1505.0 | 1376.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.5 | 210.5 | 165.6 | 140.2 | 129.3 | |
| 流动比率（%） | 278.8 | 238.6 | 189.9 | 162.2 | 154.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 281.6 | 38.0 | 56.7 | -33.0 | 19.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 35.5 | 40.9 | 47.1 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 815.0 | 810.1 | 286.1 | 275.0 | 260.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1921.0 | 4874.0 | 2665.0 | 109.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11939.0 | 19986.0 | 11193.0 | 8700.0 | 7741.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -878.0 | 2677.0 | 106.0 | 92.0 | -- |
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