资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 14.9 | 13.6 | 9.2 | 16.2 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.1 | 18.9 | 21.5 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.5 | 10.8 | 13.9 | 17.5 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 45.9 | 51.3 | 52.2 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 54.1 | 48.7 | 47.8 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 38.8 | 23.2 | 27.4 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.6 | 20.3 | 18.2 | 29.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 59.6 | 56.5 | 54.4 | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | -- | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 4.0 | 1.2 | -1.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 862.4 | 391.8 | 102.8 | -66.0 | -294.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 961254.0 | 536036.0 | 228933.0 | 29875.0 | -278514.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 29.7 | 28.3 | 28.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 6.8 | 3.1 | 0.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.7 | 4.3 | 1.4 | -1.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 172.4 | 212.7 | 227.6 | 268.2 | 305.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 108.3 | 102.0 | 96.8 | 143.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 104.4 | 125.6 | 171.4 | 162.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 172.4 | 212.7 | 227.6 | 268.2 | 305.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 530.0 | -1580.0 | -823.0 | -1351.0 | -6361.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.6 | 55.8 | 42.7 | -8695.0 | -16309.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5031.0 | -465.0 | -64.0 | -418.0 | 26.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 80.0 | 76.8 | 139.9 | 112.4 | 297.5 | |
| 流动比率（%） | 121.8 | 118.2 | 221.3 | 190.9 | 503.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 40.4 | 43.5 | 45.6 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.5 | 133.9 | 188.1 | 186.1 | 218.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 955.0 | 1661.0 | -777.0 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9482.0 | 11755.0 | 7273.0 | 4729.0 | -14542.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 600.0 | 1053.0 | -235.0 | 4.0 | -- |
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