资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 19.9 | 9.7 | 6.8 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 19.5 | 19.5 | 16.5 | 16.6 | |
| 存货（%） | 39.0 | 37.1 | 43.5 | 43.4 | 45.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 78.6 | 73.6 | 67.5 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 21.4 | 26.4 | 32.5 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 12.2 | 11.0 | 8.4 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 35.7 | 41.0 | 42.0 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 61.4 | 56.9 | 55.3 | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 7.3 | 5.3 | 6.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1007.7 | 695.9 | 518.8 | 605.8 | 603.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69636.0 | 53986.0 | 35930.0 | 46819.0 | 46819.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 35.0 | 21.9 | 22.4 | 23.3 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 11.5 | 9.4 | 11.3 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.9 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 446.5 | 443.5 | 606.5 | 612.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.9 | 146.0 | 197.3 | 178.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 283.6 | 297.5 | 409.2 | 433.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 446.5 | 443.5 | 606.5 | 612.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -629.0 | 1260.0 | -1809.0 | 817.0 | 817.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 115.2 | 77.5 | 66.6 | 130.3 | 3031.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1484.0 | 947.0 | -212.0 | 419.0 | 306.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.9 | 116.2 | 73.5 | 57.3 | 52.3 | |
| 流动比率（%） | 213.9 | 219.9 | 179.5 | 160.7 | 157.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.7 | 38.0 | 30.2 | 49.2 | 49.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 38.6 | 43.1 | 44.7 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 404.1 | 445.3 | 288.3 | 193.4 | 191.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2685.0 | 938.0 | -639.0 | 1402.0 | 1347.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5718.0 | 6731.0 | 3172.0 | 2744.0 | 4798.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1334.0 | 239.0 | -445.0 | 1015.0 | 1025.0 |
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