资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 22.3 19.9 9.7 6.8 5.1
应收款项(%) 17.8 19.5 19.5 16.5 16.6
存货(%) 39.0 37.1 43.5 43.4 45.5
其他流动资产(%) 0.3 1.9 0.9 0.6 0.7
流动资产(%) 79.5 78.6 73.6 67.5 68.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.5 21.4 26.4 32.5 31.9
负债
应付款项(%) 9.2 12.2 11.0 8.4 12.0
流动负债(%) 37.1 35.7 41.0 42.0 43.2
非流动负债(%) 3.1 2.8 2.1 2.7 2.8
权益
股东权益(%) 59.8 61.4 56.9 55.3 54.0
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.7 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.5 4.4 3.2 3.5 3.0
ROE=净资产收益率(%) 10.7 7.3 5.3 6.1 6.0
ROIC=资本回报率(%) 1007.7 695.9 518.8 605.8 603.0
税前纯益占实收资本(%) 69636.0 53986.0 35930.0 46819.0 46819.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 35.0 21.9 22.4 23.3 23.0
营业利润率(%) 16.8 11.5 9.4 11.3 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.9 9.5 8.9 9.7 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.5 1.7 1.3 --
完整生意周期(天) 446.5 443.5 606.5 612.8 --
应收款项周转率(次/年) 2.2 2.5 1.9 2.0 --
应收款项周转天数(天) 162.9 146.0 197.3 178.9 --
存货周转率(次/年) 1.3 1.2 0.9 0.8 --
存货周转天数(天) 283.6 297.5 409.2 433.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 446.5 443.5 606.5 612.8 --
成长能力
营收增长率(%) -629.0 1260.0 -1809.0 817.0 817.0
营业利润增长率(%) 115.2 77.5 66.6 130.3 3031.0
净资本增长率(%) 1484.0 947.0 -212.0 419.0 306.0
偿债能力
速动比率(%) 108.9 116.2 73.5 57.3 52.3
流动比率(%) 213.9 219.9 179.5 160.7 157.6
利息保障倍数(倍) 41.7 38.0 30.2 49.2 49.2
财务结构
负债占资产比率(%) 40.2 38.6 43.1 44.7 46.0
长期资金占重资产比率(%) 404.1 445.3 288.3 193.4 191.5
现金能力
现金流量比率(%) 2685.0 938.0 -639.0 1402.0 1347.0
现金流量允当比率(%) 5718.0 6731.0 3172.0 2744.0 4798.0
现金再投资比率(%) 1334.0 239.0 -445.0 1015.0 1025.0