资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 16.3 | 12.8 | 14.9 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 36.6 | 32.0 | 17.7 | 16.1 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.7 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 68.4 | 57.3 | 51.0 | 46.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 31.6 | 42.7 | 49.0 | 53.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 29.3 | 22.6 | 20.1 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 47.3 | 54.4 | 51.0 | 39.2 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.3 | 3.8 | 14.7 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 44.3 | 45.2 | 46.1 | 49.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | -5.1 | -8.4 | -6.3 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.9 | -10.7 | -18.6 | -13.8 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -186.8 | -1032.3 | -1768.6 | -1158.5 | -1244.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1264.0 | -6123.0 | -9846.0 | -6946.0 | -6946.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 19.8 | 22.2 | 33.6 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | -7.3 | -15.3 | -14.8 | -15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.5 | -7.1 | -15.3 | -14.3 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 208.8 | 212.9 | 264.8 | 238.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.3 | 179.8 | 229.6 | 211.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 11.0 | 10.4 | 13.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 32.5 | 33.1 | 35.2 | 27.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 208.8 | 212.9 | 264.8 | 238.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.0 | 1756.0 | -2327.0 | -2705.0 | -2705.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2945.0 | |
| 净资本增长率（%） | 938.0 | -867.0 | -228.0 | -1388.0 | -1299.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.7 | 113.3 | 105.0 | 123.0 | 120.6 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 125.6 | 112.3 | 130.1 | 128.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | -13.1 | -12.3 | -4.3 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 55.7 | 54.8 | 53.9 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.1 | 287.1 | 373.9 | 537.6 | 569.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 523.0 | 317.0 | -632.0 | 2192.0 | 1294.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -15909.0 | -14236.0 | 6123.0 | 73482.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 250.0 | 137.0 | -657.0 | 997.0 | 332.0 |
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