资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 10.6 | 8.7 | 9.5 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 33.1 | 33.6 | 34.1 | 41.0 | 26.8 | |
| 存货（%） | 11.9 | 10.2 | 10.4 | 8.8 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 75.7 | 73.7 | 72.9 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 24.3 | 26.3 | 27.1 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 31.4 | 35.2 | 34.0 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 68.6 | 64.8 | 66.0 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 3.4 | 1.9 | 4.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 880.3 | 340.9 | 189.7 | 368.0 | 48.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38599.0 | 14688.0 | 7984.0 | 17158.0 | 1324.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 18.9 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 5.1 | 2.7 | 6.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | 4.7 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 225.1 | 326.2 | 321.5 | 332.0 | 286.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.4 | 245.0 | 246.6 | 264.5 | 197.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.7 | 81.2 | 74.8 | 67.5 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 225.1 | 326.2 | 321.5 | 332.0 | 286.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5558.0 | -2421.0 | 165.0 | 583.0 | -5578.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1639.4 | 38.1 | 54.4 | 11491.0 | -9485.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1246.0 | -500.0 | 10.0 | 26.0 | 259.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.1 | 208.5 | 179.9 | 188.5 | 200.2 | |
| 流动比率（%） | 263.7 | 241.0 | 209.3 | 214.5 | 238.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.6 | 4.4 | 2.9 | 5.5 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 31.4 | 35.2 | 34.0 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 985.4 | 621.7 | 446.0 | 431.8 | 408.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1142.0 | 2006.0 | 178.0 | 1438.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5641.0 | 11480.0 | 5264.0 | 10947.0 | 12082.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -507.0 | 770.0 | 96.0 | 650.0 | -- |
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