资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.3 12.9 10.6 8.7 12.2
应收款项(%) 30.2 33.1 33.6 34.1 26.0
存货(%) 7.8 11.9 10.2 10.4 12.5
其他流动资产(%) 3.1 3.7 1.7 2.8 4.3
流动资产(%) 75.3 81.1 75.7 73.7 73.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.7 18.9 24.3 26.3 26.7
负债
应付款项(%) 7.0 4.2 4.3 6.9 6.0
流动负债(%) 31.1 30.7 31.4 35.2 32.0
非流动负债(%) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 68.6 69.2 68.6 64.8 68.0
权益乘数(倍) 1.6 1.4 1.4 1.5 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 6.1 2.3 1.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.3 8.8 3.4 1.9 2.0
ROIC=资本回报率(%) 36.3 880.3 340.9 189.7 192.0
税前纯益占实收资本(%) 2355.0 38599.0 14688.0 7984.0 7984.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 20.7 22.7 18.9 19.0 19.0
营业利润率(%) 1.0 10.2 5.1 2.7 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.4 9.0 4.7 2.5 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 5.0 7.4 3.3 2.2 --
完整生意周期(天) 360.6 225.1 326.2 321.5 --
应收款项周转率(次/年) 1.2 2.1 1.5 1.5 --
应收款项周转天数(天) 301.7 171.4 245.0 246.6 --
存货周转率(次/年) 6.2 6.8 4.5 4.9 --
存货周转天数(天) 59.0 53.7 81.2 74.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 360.6 225.1 326.2 321.5 --
成长能力
营收增长率(%) -2868.0 5558.0 -2421.0 165.0 165.0
营业利润增长率(%) 7.9 1639.4 38.1 54.4 -4565.0
净资本增长率(%) 6976.0 1246.0 -500.0 10.0 330.0
偿债能力
速动比率(%) 216.5 225.1 208.5 179.9 189.8
流动比率(%) 241.6 263.7 241.0 209.3 228.8
利息保障倍数(倍) 1.4 8.6 4.4 2.9 2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 31.4 30.8 31.4 35.2 32.0
长期资金占重资产比率(%) 927.2 985.4 621.7 446.0 458.8
现金能力
现金流量比率(%) 3230.0 -1142.0 2006.0 178.0 1018.0
现金流量允当比率(%) -1537.0 -5641.0 11480.0 5264.0 12082.0
现金再投资比率(%) 1461.0 -507.0 770.0 96.0 -896.0