资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.3 | 66.3 | 59.5 | 56.6 | 51.8 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 6.3 | 7.2 | 3.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 93.4 | 93.8 | 85.9 | 84.7 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.6 | 6.2 | 14.1 | 15.3 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 18.9 | 22.4 | 18.4 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.0 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 79.1 | 72.0 | 76.8 | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1144.6 | 238.7 | 337.6 | 266.0 | 279.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2367722.0 | 1071671.0 | 1321553.0 | 1155950.0 | 1155950.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 58.0 | 47.7 | 44.0 | 39.9 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.9 | 8.7 | 10.7 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.6 | 5.5 | 8.9 | 6.7 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 8.8 | 5.6 | 4.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 7.2 | 4.4 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.3 | 50.8 | 82.4 | 64.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1302.0 | 2009.0 | -271.0 | 613.0 | 613.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 96.1 | 47.6 | 120.3 | 87.0 | -1297.0 | |
| 净资本增长率（%） | 48339.0 | 2215.0 | -148.0 | 158.0 | 133.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 485.5 | 497.1 | 383.5 | 460.3 | 415.9 | |
| 流动比率（%） | 485.5 | 497.1 | 383.5 | 460.3 | 415.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.3 | 47.7 | -4.3 | -0.5 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 20.9 | 28.0 | 23.2 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1809.3 | 2256.4 | 1093.6 | 1329.6 | 1580.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7298.0 | 2969.0 | 511.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 74982.0 | 59969.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1739.0 | 691.0 | -364.0 | -- | 0.0 |
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