资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 72.3 66.3 59.5 56.6 51.8
应收款项(%) 3.1 6.3 7.2 3.8 2.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.2 2.2 2.5 1.8 2.3
流动资产(%) 93.4 93.8 85.9 84.7 85.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.6 6.2 14.1 15.3 14.6
负债
应付款项(%) 0.7 0.2 0.8 0.6 0.7
流动负债(%) 19.2 18.9 22.4 18.4 20.5
非流动负债(%) 3.5 2.0 5.6 4.8 2.8
权益
股东权益(%) 77.3 79.1 72.0 76.8 76.7
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 1.9 2.7 2.1 2.0
ROE=净资产收益率(%) 12.5 2.5 3.7 2.9 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1144.6 238.7 337.6 266.0 279.0
税前纯益占实收资本(%) 2367722.0 1071671.0 1321553.0 1155950.0 1155950.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 58.0 47.7 44.0 39.9 40.0
营业利润率(%) 21.9 8.7 10.7 8.8 9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.6 5.5 8.9 6.7 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 6.4 8.8 5.6 4.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.3 7.2 4.4 5.7 --
应收款项周转天数(天) 35.3 50.8 82.4 64.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1302.0 2009.0 -271.0 613.0 613.0
营业利润增长率(%) 96.1 47.6 120.3 87.0 -1297.0
净资本增长率(%) 48339.0 2215.0 -148.0 158.0 133.0
偿债能力
速动比率(%) 485.5 497.1 383.5 460.3 415.9
流动比率(%) 485.5 497.1 383.5 460.3 415.9
利息保障倍数(倍) 32.3 47.7 -4.3 -0.5 -0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 22.7 20.9 28.0 23.2 23.3
长期资金占重资产比率(%) 1809.3 2256.4 1093.6 1329.6 1580.3
现金能力
现金流量比率(%) 7298.0 2969.0 511.0 -- --
现金流量允当比率(%) -- -- 74982.0 59969.0 --
现金再投资比率(%) 1739.0 691.0 -364.0 -- 0.0