资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 9.1 | 10.8 | 6.6 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 28.9 | 32.4 | 32.8 | 30.5 | |
| 存货（%） | 6.8 | 10.0 | 22.0 | 14.7 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 18.4 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 62.0 | 69.0 | 74.4 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 38.0 | 31.0 | 25.6 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 12.1 | 15.4 | 7.0 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 13.7 | 21.4 | 13.0 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.9 | 86.1 | 78.5 | 86.6 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -0.9 | 10.1 | 4.2 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.7 | -1.0 | 6.8 | 3.9 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -168.4 | -103.8 | 1227.6 | 497.9 | 482.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9456.0 | -4347.0 | 141575.0 | 30877.0 | 30877.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 16.6 | 38.6 | 40.9 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | -0.6 | 12.5 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.3 | -1.1 | 7.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 4.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 249.8 | 160.9 | 136.8 | 191.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 3.0 | 4.1 | 2.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.8 | 122.9 | 88.6 | 124.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 9.6 | 7.6 | 5.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 38.0 | 48.2 | 66.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 249.8 | 160.9 | 136.8 | 191.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2196.0 | 7940.0 | 9650.0 | 1174.0 | 1174.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | 0.0 | -3892.3 | 55.8 | -4416.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7442.0 | 1709.0 | 1915.0 | 7897.0 | 6841.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 587.8 | 378.2 | 219.4 | 460.7 | 317.2 | |
| 流动比率（%） | 657.1 | 450.8 | 322.1 | 574.0 | 457.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.7 | -- | 156.5 | 52.8 | 52.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.1 | 13.9 | 21.5 | 13.4 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.6 | 304.2 | 323.3 | 563.9 | 350.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2227.0 | -478.0 | -1517.0 | -22632.0 | -15528.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 35037.0 | 7649.0 | 1657.0 | -15087.0 | -16585.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 243.0 | -76.0 | -413.0 | -3369.0 | -2884.0 |
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