资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 52.4 | 33.8 | 30.6 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 25.4 | 29.1 | 19.8 | 27.5 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 26.1 | 17.5 | 21.5 | 12.6 | 15.6 | |
| 流动资产（%） | 96.2 | 95.5 | 84.6 | 63.5 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 16.6 | 17.3 | |
| 非流动资产（%） | 3.8 | 4.5 | 15.4 | 36.5 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 11.1 | 14.0 | 24.4 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 79.1 | 56.9 | 61.4 | 73.7 | 71.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.8 | 43.1 | 37.6 | 24.4 | 26.4 | |
| 权益乘数（倍） | 8.2 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 8.1 | 2.9 | -12.5 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 69.9 | 23.8 | 7.1 | -40.0 | -40.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2417.6 | 2379.4 | 724.3 | -3844.5 | -3780.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 273659.0 | 134959.0 | -538224.0 | -538224.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 25.2 | 22.3 | 15.6 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 10.4 | 4.6 | -18.0 | -18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.9 | 7.9 | 3.3 | -14.5 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 58.3 | 53.2 | 47.9 | 51.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 52.9 | 81.9 | 112.1 | 104.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.8 | 81.1 | 111.6 | 104.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 342.8 | 489.6 | 744.8 | 862.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 81.9 | 112.1 | 104.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4724.0 | 2648.0 | 1061.0 | 282.0 | 282.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 190.0 | 92.6 | 49.3 | -398.8 | -49881.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11694.0 | 19365.0 | 4.0 | -3476.0 | -3373.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.2 | 167.6 | 137.6 | 86.1 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 121.6 | 167.9 | 137.8 | 86.3 | 86.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | -36.4 | -18.3 | 123.0 | 123.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.2 | 56.9 | 62.4 | 75.6 | 73.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2858.0 | 4667.9 | 2420.2 | 1927.8 | 2255.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1907.0 | -22.0 | 828.0 | 1498.0 | 31.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 703266.0 | 312592.0 | 175933.0 | 252928.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35925.0 | -30.0 | 1202.0 | 4073.0 | -3.0 |
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