资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.4 | 33.8 | 30.6 | 34.9 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 29.1 | 19.8 | 21.0 | 28.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 17.5 | 21.5 | 12.6 | 8.0 | 11.2 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 84.6 | 63.5 | 65.5 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.7 | 16.6 | 6.9 | 7.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 15.4 | 36.5 | 34.5 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 14.0 | 24.4 | 33.1 | 37.8 | |
| 流动负债（%） | 56.9 | 61.4 | 73.7 | 104.5 | 104.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 37.6 | 24.4 | -6.6 | -6.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 9.1 | 8.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 2.9 | -12.5 | -32.0 | -53.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 7.1 | -40.0 | -290.0 | -453.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2379.4 | 724.3 | -3844.5 | -24656.0 | -38682.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 273659.0 | 134959.0 | -538224.0 | -1128266.0 | -1737778.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 22.3 | 15.6 | 9.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 4.6 | -18.0 | -46.0 | -78.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.9 | 3.3 | -14.5 | -40.0 | -70.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.2 | 47.9 | 51.8 | 49.3 | 54.2 | |
| 完整生意周期（天） | 81.9 | 112.1 | 104.4 | 92.8 | 121.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 111.6 | 104.0 | 92.4 | 121.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 489.6 | 744.8 | 862.6 | 839.1 | 805.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 81.9 | 112.1 | 104.4 | 92.8 | 121.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2648.0 | 1061.0 | 282.0 | -1822.0 | -6101.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.6 | 49.3 | -398.8 | 10963.0 | 5898.0 | |
| 净资本增长率（%） | 19365.0 | 4.0 | -3476.0 | -12011.0 | -11991.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.6 | 137.6 | 86.1 | 62.6 | 62.1 | |
| 流动比率（%） | 167.9 | 137.8 | 86.3 | 62.7 | 62.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -36.4 | -18.3 | 123.0 | 323.2 | 871.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 62.4 | 75.6 | 106.6 | 106.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4667.9 | 2420.2 | 1927.8 | -306.5 | -419.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.0 | 828.0 | 1498.0 | -318.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 312592.0 | 175933.0 | 252928.0 | 172606.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.0 | 1202.0 | 4073.0 | 7470.0 | -- |
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