资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 51.0 52.4 33.8 30.6 17.9
应收款项(%) 18.8 25.4 29.1 19.8 27.5
存货(%) 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 26.1 17.5 21.5 12.6 15.6
流动资产(%) 96.2 95.5 84.6 63.5 62.0
商誉(%) 0.0 0.0 5.7 16.6 17.3
非流动资产(%) 3.8 4.5 15.4 36.5 38.0
负债
应付款项(%) 12.6 11.1 14.0 24.4 22.7
流动负债(%) 79.1 56.9 61.4 73.7 71.8
非流动负债(%) 0.0 0.0 1.0 2.0 1.9
权益
股东权益(%) 20.8 43.1 37.6 24.4 26.4
权益乘数(倍) 8.2 3.0 2.4 3.2 3.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.5 8.1 2.9 -12.5 -13.0
ROE=净资产收益率(%) 69.9 23.8 7.1 -40.0 -40.0
ROIC=资本回报率(%) 2417.6 2379.4 724.3 -3844.5 -3780.0
税前纯益占实收资本(%) -- 273659.0 134959.0 -538224.0 -538224.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 0.1 -0.4 -0.4
毛利率(%) 26.7 25.2 22.3 15.6 16.0
营业利润率(%) 14.2 10.4 4.6 -18.0 -18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.9 7.9 3.3 -14.5 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.0 0.9 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 58.3 53.2 47.9 51.8 --
完整生意周期(天) 52.9 81.9 112.1 104.4 --
应收款项周转率(次/年) 7.0 4.5 3.3 3.5 --
应收款项周转天数(天) 51.8 81.1 111.6 104.0 --
存货周转率(次/年) 342.8 489.6 744.8 862.6 --
存货周转天数(天) 1.1 0.7 0.5 0.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 52.9 81.9 112.1 104.4 --
成长能力
营收增长率(%) 4724.0 2648.0 1061.0 282.0 282.0
营业利润增长率(%) 190.0 92.6 49.3 -398.8 -49881.0
净资本增长率(%) 11694.0 19365.0 4.0 -3476.0 -3373.0
偿债能力
速动比率(%) 121.2 167.6 137.6 86.1 86.3
流动比率(%) 121.6 167.9 137.8 86.3 86.4
利息保障倍数(倍) 3.5 -36.4 -18.3 123.0 123.0
财务结构
负债占资产比率(%) 79.2 56.9 62.4 75.6 73.6
长期资金占重资产比率(%) 2858.0 4667.9 2420.2 1927.8 2255.2
现金能力
现金流量比率(%) 1907.0 -22.0 828.0 1498.0 31.0
现金流量允当比率(%) 703266.0 312592.0 175933.0 252928.0 --
现金再投资比率(%) -35925.0 -30.0 1202.0 4073.0 -3.0