类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 51.0 | 52.4 | 33.8 | 30.6 | 17.9 | |
应收款项(%) | 18.8 | 25.4 | 29.1 | 19.8 | 27.5 | |
存货(%) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
其他流动资产(%) | 26.1 | 17.5 | 21.5 | 12.6 | 15.6 | |
流动资产(%) | 96.2 | 95.5 | 84.6 | 63.5 | 62.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 16.6 | 17.3 | |
非流动资产(%) | 3.8 | 4.5 | 15.4 | 36.5 | 38.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 12.6 | 11.1 | 14.0 | 24.4 | 22.7 | |
流动负债(%) | 79.1 | 56.9 | 61.4 | 73.7 | 71.8 | |
非流动负债(%) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 20.8 | 43.1 | 37.6 | 24.4 | 26.4 | |
权益乘数(倍) | 8.2 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 8.5 | 8.1 | 2.9 | -12.5 | -13.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 69.9 | 23.8 | 7.1 | -40.0 | -40.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 2417.6 | 2379.4 | 724.3 | -3844.5 | -3780.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | -- | 273659.0 | 134959.0 | -538224.0 | -538224.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | |
毛利率(%) | 26.7 | 25.2 | 22.3 | 15.6 | 16.0 | |
营业利润率(%) | 14.2 | 10.4 | 4.6 | -18.0 | -18.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 10.9 | 7.9 | 3.3 | -14.5 | -15.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 58.3 | 53.2 | 47.9 | 51.8 | -- | |
完整生意周期(天) | 52.9 | 81.9 | 112.1 | 104.4 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 7.0 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 51.8 | 81.1 | 111.6 | 104.0 | -- | |
存货周转率(次/年) | 342.8 | 489.6 | 744.8 | 862.6 | -- | |
存货周转天数(天) | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 52.9 | 81.9 | 112.1 | 104.4 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 4724.0 | 2648.0 | 1061.0 | 282.0 | 282.0 | |
营业利润增长率(%) | 190.0 | 92.6 | 49.3 | -398.8 | -49881.0 | |
净资本增长率(%) | 11694.0 | 19365.0 | 4.0 | -3476.0 | -3373.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 121.2 | 167.6 | 137.6 | 86.1 | 86.3 | |
流动比率(%) | 121.6 | 167.9 | 137.8 | 86.3 | 86.4 | |
利息保障倍数(倍) | 3.5 | -36.4 | -18.3 | 123.0 | 123.0 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 79.2 | 56.9 | 62.4 | 75.6 | 73.6 | |
长期资金占重资产比率(%) | 2858.0 | 4667.9 | 2420.2 | 1927.8 | 2255.2 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 1907.0 | -22.0 | 828.0 | 1498.0 | 31.0 | |
现金流量允当比率(%) | 703266.0 | 312592.0 | 175933.0 | 252928.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | -35925.0 | -30.0 | 1202.0 | 4073.0 | -3.0 |