资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.8 8.0 4.7 2.9 2.3
应收款项(%) 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.5 5.6 6.9 9.0 8.7
流动资产(%) 65.4 70.9 68.7 70.7 70.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 34.6 29.1 31.3 29.3 29.2
负债
应付款项(%) 6.9 7.6 5.6 6.9 9.9
流动负债(%) 55.1 57.9 63.7 78.3 80.1
非流动负债(%) 21.9 20.2 17.4 9.5 9.4
权益
股东权益(%) 22.9 21.9 18.9 12.2 10.5
权益乘数(倍) 3.9 3.7 -0.6 6.0 7.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.9 2.0 -0.1 -4.6 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 11.2 7.6 0.1 -27.7 -35.0
ROIC=资本回报率(%) 647.9 469.1 -25.1 -1556.3 -1913.0
税前纯益占实收资本(%) 213235.0 192128.0 25157.0 -247560.0 -247560.0
EPS=每股收益(元) 1.1 0.9 0.0 -2.1 -2.1
毛利率(%) 24.1 21.7 16.6 12.6 13.0
营业利润率(%) 20.1 15.2 3.1 -39.2 -39.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.6 9.7 -0.8 -40.1 -40.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.2 0.7 0.6 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 66.5 97.7 50.7 62.3 --
应收款项周转天数(天) 5.5 3.7 7.2 5.9 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 6164.0 1944.0 -3513.0 -2292.0 -2292.0
营业利润增长率(%) 118.9 90.1 13.1 -984.1 -108406.0
净资本增长率(%) 3709.0 1245.0 -2138.0 -4508.0 -5273.0
偿债能力
速动比率(%) 118.6 122.6 107.7 90.2 88.4
流动比率(%) 118.6 122.6 107.7 90.2 88.4
利息保障倍数(倍) 10.6 7.9 1.9 -4.5 -4.5
财务结构
负债占资产比率(%) 77.1 78.1 81.1 87.8 89.5
长期资金占重资产比率(%) 6527.7 6909.3 7770.5 4136.7 3321.3
现金能力
现金流量比率(%) -359.0 -327.0 1329.0 387.0 -274.0
现金流量允当比率(%) -37948.0 -80866.0 74478.0 247117.0 --
现金再投资比率(%) -441.0 -449.0 -686.0 -2282.0 -2776.0