资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 8.0 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 9.0 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 65.4 | 70.9 | 68.7 | 70.7 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.6 | 29.1 | 31.3 | 29.3 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.6 | 5.6 | 6.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 55.1 | 57.9 | 63.7 | 78.3 | 80.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.9 | 20.2 | 17.4 | 9.5 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.9 | 21.9 | 18.9 | 12.2 | 10.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | -0.6 | 6.0 | 7.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.0 | -0.1 | -4.6 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 7.6 | 0.1 | -27.7 | -35.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 647.9 | 469.1 | -25.1 | -1556.3 | -1913.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213235.0 | 192128.0 | 25157.0 | -247560.0 | -247560.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.0 | -2.1 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 21.7 | 16.6 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 15.2 | 3.1 | -39.2 | -39.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.6 | 9.7 | -0.8 | -40.1 | -40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 66.5 | 97.7 | 50.7 | 62.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.5 | 3.7 | 7.2 | 5.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6164.0 | 1944.0 | -3513.0 | -2292.0 | -2292.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 118.9 | 90.1 | 13.1 | -984.1 | -108406.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3709.0 | 1245.0 | -2138.0 | -4508.0 | -5273.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.6 | 122.6 | 107.7 | 90.2 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 118.6 | 122.6 | 107.7 | 90.2 | 88.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 7.9 | 1.9 | -4.5 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.1 | 78.1 | 81.1 | 87.8 | 89.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6527.7 | 6909.3 | 7770.5 | 4136.7 | 3321.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -359.0 | -327.0 | 1329.0 | 387.0 | -274.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -37948.0 | -80866.0 | 74478.0 | 247117.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -441.0 | -449.0 | -686.0 | -2282.0 | -2776.0 |
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