资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 12.2 | 27.1 | 17.8 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 13.2 | 8.9 | 14.1 | 17.9 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.6 | 4.3 | 5.3 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 51.9 | 55.4 | 56.7 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 48.1 | 44.6 | 43.3 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.4 | 5.8 | 4.4 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 17.5 | 20.4 | 15.7 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 8.3 | 5.2 | 4.1 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 74.2 | 74.4 | 80.2 | 77.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.6 | -1.7 | -8.3 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 2.5 | -2.9 | -8.1 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 390.9 | 318.0 | -205.4 | -1014.2 | -1076.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72131.0 | 66982.0 | -37695.0 | -92986.0 | -92986.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 15.3 | 11.2 | 6.3 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 3.5 | -2.9 | -7.2 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.8 | -2.7 | -11.9 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 65.4 | 63.3 | 100.9 | 83.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 10.4 | 5.6 | 6.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.9 | 35.0 | 65.5 | 59.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 12.9 | 10.3 | 14.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 35.5 | 28.3 | 35.4 | 25.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.4 | 63.3 | 100.9 | 83.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -814.0 | 4799.0 | -3181.0 | -135.0 | -135.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 41.0 | 92.9 | -56.3 | 0.0 | 14668.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1109.0 | 519.0 | -574.0 | -1231.0 | 222.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.4 | 253.5 | 251.0 | 328.5 | 295.9 | |
| 流动比率（%） | 312.0 | 296.8 | 272.3 | 362.2 | 324.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 178.7 | 22.7 | -5.3 | -23.6 | -23.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 25.8 | 25.6 | 19.8 | 23.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.1 | 186.3 | 224.8 | 222.7 | 250.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7094.0 | 2326.0 | 9208.0 | -4196.0 | 1364.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16573.0 | 13722.0 | 18170.0 | 19327.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1394.0 | 493.0 | 1998.0 | -1235.0 | -205.0 |
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