资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 27.1 12.2 27.1 17.8 14.4
应收款项(%) 4.0 13.2 8.9 14.1 17.9
存货(%) 6.5 7.6 4.3 5.3 5.5
其他流动资产(%) 1.9 0.8 0.9 1.4 1.3
流动资产(%) 58.9 51.9 55.4 56.7 62.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 41.1 48.1 44.6 43.3 37.7
负债
应付款项(%) 4.8 4.4 5.8 4.4 6.5
流动负债(%) 18.9 17.5 20.4 15.7 19.2
非流动负债(%) 5.2 8.3 5.2 4.1 3.8
权益
股东权益(%) 76.0 74.2 74.4 80.2 77.0
权益乘数(倍) 1.3 1.0 1.7 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 2.6 -1.7 -8.3 -9.0
ROE=净资产收益率(%) 4.2 2.5 -2.9 -8.1 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 390.9 318.0 -205.4 -1014.2 -1076.0
税前纯益占实收资本(%) 72131.0 66982.0 -37695.0 -92986.0 -92986.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 20.4 15.3 11.2 6.3 6.0
营业利润率(%) 5.6 3.5 -2.9 -7.2 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.7 2.8 -2.7 -11.9 -12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.9 0.6 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 1.8 2.2 1.6 1.9 --
完整生意周期(天) 65.4 63.3 100.9 83.9 --
应收款项周转率(次/年) 12.2 10.4 5.6 6.2 --
应收款项周转天数(天) 29.9 35.0 65.5 59.0 --
存货周转率(次/年) 10.3 12.9 10.3 14.6 --
存货周转天数(天) 35.5 28.3 35.4 25.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 65.4 63.3 100.9 83.9 --
成长能力
营收增长率(%) -814.0 4799.0 -3181.0 -135.0 -135.0
营业利润增长率(%) 41.0 92.9 -56.3 0.0 14668.0
净资本增长率(%) 1109.0 519.0 -574.0 -1231.0 222.0
偿债能力
速动比率(%) 277.4 253.5 251.0 328.5 295.9
流动比率(%) 312.0 296.8 272.3 362.2 324.6
利息保障倍数(倍) 178.7 22.7 -5.3 -23.6 -23.6
财务结构
负债占资产比率(%) 24.0 25.8 25.6 19.8 23.0
长期资金占重资产比率(%) 202.1 186.3 224.8 222.7 250.9
现金能力
现金流量比率(%) 7094.0 2326.0 9208.0 -4196.0 1364.0
现金流量允当比率(%) 16573.0 13722.0 18170.0 19327.0 --
现金再投资比率(%) 1394.0 493.0 1998.0 -1235.0 -205.0