资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.0 | 34.5 | 37.7 | 33.8 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 12.1 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 82.0 | 83.0 | 82.9 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 15.3 | 11.1 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 9.6 | 11.6 | 11.1 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 39.5 | 44.1 | 43.4 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 56.3 | 53.0 | 54.8 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 6.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 10.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1780.4 | 999.5 | 148.3 | 158.0 | 158.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 607284.0 | 381018.0 | 113721.0 | 103070.0 | 103070.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 23.2 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 11.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.2 | 8.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 70.6 | 57.3 | 53.1 | 44.0 | 44.0 | |
| 完整生意周期（天） | 32.6 | 56.5 | 79.1 | 99.4 | 99.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 6.8 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.0 | 53.7 | 77.0 | 98.4 | 98.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 235.9 | 127.9 | 172.6 | 353.0 | 353.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.6 | 56.5 | 79.1 | 99.4 | 99.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5171.0 | -1050.0 | -532.0 | -678.0 | -678.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 177.8 | 62.7 | 29.8 | -937.0 | -937.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1624.0 | 47.0 | -88.0 | -230.0 | -230.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.2 | 206.4 | 187.5 | 191.2 | 191.2 | |
| 流动比率（%） | 196.1 | 207.5 | 188.2 | 191.3 | 191.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9839.6 | 47.0 | 17.7 | 23.1 | 23.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 43.7 | 47.0 | 45.2 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4882.1 | 5001.5 | 4902.4 | 3707.9 | 3707.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4062.0 | -2984.0 | 1642.0 | -581.0 | -581.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 222559.0 | 144495.0 | 207158.0 | 117258.0 | 117258.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1677.0 | -1949.0 | 1049.0 | -641.0 | -641.0 |
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